农银创新成长混合基金净值查询(011314)

今天最新净值 0.6653 -0.0073 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7468 -0.0009 -0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6653
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6757亿
最近资产：1.36亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一季农银创新成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011314	农银创新成长混合	0.6633	0.6633	0.6653	0.6653	-0.0020	-0.30%
2026-09-15	011314	农银创新成长混合	0.6653	0.6653	0.6726	0.6726	-0.0073	-1.09%
2026-09-14	011314	农银创新成长混合	0.6726	0.6726	0.6741	0.6741	-0.0015	-0.22%
2026-09-11	011314	农银创新成长混合	0.6741	0.6741	0.6812	0.6812	-0.0071	-1.04%
2026-09-10	011314	农银创新成长混合	0.6812	0.6812	0.6838	0.6838	-0.0026	-0.38%
2026-09-09	011314	农银创新成长混合	0.6838	0.6838	0.6856	0.6856	-0.0018	-0.26%
2026-09-08	011314	农银创新成长混合	0.6856	0.6856	0.6909	0.6909	-0.0053	-0.77%
2026-09-07	011314	农银创新成长混合	0.6909	0.6909	0.6929	0.6929	-0.0020	-0.29%
2026-09-04	011314	农银创新成长混合	0.6929	0.6929	0.6898	0.6898	0.0031	0.45%
2026-09-03	011314	农银创新成长混合	0.6898	0.6898	0.6881	0.6881	0.0017	0.25%

2026-09-02	011314	农银创新成长混合	0.6881	0.6881	0.6962	0.6962	-0.0081	-1.16%
2026-09-01	011314	农银创新成长混合	0.6962	0.6962	0.6949	0.6949	0.0013	0.19%
2026-08-31	011314	农银创新成长混合	0.6949	0.6949	0.6958	0.6958	-0.0009	-0.13%
2026-08-28	011314	农银创新成长混合	0.6958	0.6958	0.6951	0.6951	0.0007	0.10%
2026-08-27	011314	农银创新成长混合	0.6951	0.6951	0.6938	0.6938	0.0013	0.19%
2026-08-26	011314	农银创新成长混合	0.6938	0.6938	0.6902	0.6902	0.0036	0.52%
2026-08-25	011314	农银创新成长混合	0.6902	0.6902	0.6919	0.6919	-0.0017	-0.25%
2026-08-24	011314	农银创新成长混合	0.6919	0.6919	0.6904	0.6904	0.0015	0.22%
2026-08-21	011314	农银创新成长混合	0.6904	0.6904	0.6892	0.6892	0.0012	0.17%
2026-08-20	011314	农银创新成长混合	0.6892	0.6892	0.6885	0.6885	0.0007	0.10%
2026-08-19	011314	农银创新成长混合	0.6885	0.6885	0.6976	0.6976	-0.0091	-1.30%
2026-08-18	011314	农银创新成长混合	0.6976	0.6976	0.6961	0.6961	0.0015	0.22%
2026-08-17	011314	农银创新成长混合	0.6961	0.6961	0.6951	0.6951	0.0010	0.14%
2026-08-14	011314	农银创新成长混合	0.6951	0.6951	0.7000	0.7000	-0.0049	-0.70%
2026-08-13	011314	农银创新成长混合	0.7000	0.7000	0.7020	0.7020	-0.0020	-0.28%

2026-08-12	011314	农银创新成长混合	0.7020	0.7020	0.7005	0.7005	0.0015	0.21%
2026-08-11	011314	农银创新成长混合	0.7005	0.7005	0.7080	0.7080	-0.0075	-1.06%
2026-08-10	011314	农银创新成长混合	0.7080	0.7080	0.6993	0.6993	0.0087	1.24%
2026-08-07	011314	农银创新成长混合	0.6993	0.6993	0.6984	0.6984	0.0009	0.13%
2026-08-06	011314	农银创新成长混合	0.6984	0.6984	0.7045	0.7045	-0.0061	-0.87%
2026-08-05	011314	农银创新成长混合	0.7045	0.7045	0.7006	0.7006	0.0039	0.56%
2026-08-04	011314	农银创新成长混合	0.7006	0.7006	0.7026	0.7026	-0.0020	-0.28%
2026-08-03	011314	农银创新成长混合	0.7026	0.7026	0.7069	0.7069	-0.0043	-0.61%
2026-07-31	011314	农银创新成长混合	0.7069	0.7069	0.7069	0.7069	0.0000	0.00%
2026-07-30	011314	农银创新成长混合	0.7069	0.7069	0.7011	0.7011	0.0058	0.83%
2026-07-29	011314	农银创新成长混合	0.7011	0.7011	0.6953	0.6953	0.0058	0.83%
2026-07-28	011314	农银创新成长混合	0.6953	0.6953	0.6985	0.6985	-0.0032	-0.46%
2026-07-27	011314	农银创新成长混合	0.6985	0.6985	0.6859	0.6859	0.0126	1.84%
2026-07-24	011314	农银创新成长混合	0.6859	0.6859	0.6904	0.6904	-0.0045	-0.65%
2026-07-23	011314	农银创新成长混合	0.6904	0.6904	0.6869	0.6869	0.0035	0.51%
2026-07-22	011314	农银创新成长混合	0.6869	0.6869	0.6867	0.6867	0.0002	0.03%
2026-07-21	011314	农银创新成长混合	0.6867	0.6867	0.6800	0.6800	0.0067	0.99%
2026-07-20	011314	农银创新成长混合	0.6800	0.6800	0.6630	0.6630	0.0170	2.56%
2026-07-17	011314	农银创新成长混合	0.6630	0.6630	0.6718	0.6718	-0.0088	-1.31%
2026-07-16	011314	农银创新成长混合	0.6718	0.6718	0.6733	0.6733	-0.0015	-0.22%
2026-07-15	011314	农银创新成长混合	0.6733	0.6733	0.6652	0.6652	0.0081	1.22%
2026-07-14	011314	农银创新成长混合	0.6652	0.6652	0.6602	0.6602	0.0050	0.76%
2026-07-13	011314	农银创新成长混合	0.6602	0.6602	0.6708	0.6708	-0.0106	-1.58%
2026-07-10	011314	农银创新成长混合	0.6708	0.6708	0.6760	0.6760	-0.0052	-0.77%
2026-07-09	011314	农银创新成长混合	0.6760	0.6760	0.6696	0.6696	0.0064	0.96%
2026-07-08	011314	农银创新成长混合	0.6696	0.6696	0.6714	0.6714	-0.0018	-0.27%
2026-07-07	011314	农银创新成长混合	0.6714	0.6714	0.6791	0.6791	-0.0077	-1.13%
2026-07-06	011314	农银创新成长混合	0.6791	0.6791	0.6814	0.6814	-0.0023	-0.34%
2026-07-03	011314	农银创新成长混合	0.6814	0.6814	0.6766	0.6766	0.0048	0.71%
2026-07-02	011314	农银创新成长混合	0.6766	0.6766	0.6836	0.6836	-0.0070	-1.02%
2026-07-01	011314	农银创新成长混合	0.6836	0.6836	0.6778	0.6778	0.0058	0.86%
2026-06-30	011314	农银创新成长混合	0.6778	0.6778	0.6721	0.6721	0.0057	0.85%
2026-06-29	011314	农银创新成长混合	0.6721	0.6721	0.6627	0.6627	0.0094	1.42%
2026-06-26	011314	农银创新成长混合	0.6627	0.6627	0.6756	0.6756	-0.0129	-1.91%
2026-06-25	011314	农银创新成长混合	0.6756	0.6756	0.6732	0.6732	0.0024	0.36%
2026-06-24	011314	农银创新成长混合	0.6732	0.6732	0.6725	0.6725	0.0007	0.10%
2026-06-23	011314	农银创新成长混合	0.6725	0.6725	0.6840	0.6840	-0.0115	-1.68%
2026-06-22	011314	农银创新成长混合	0.6840	0.6840	0.6766	0.6766	0.0074	1.09%
2026-06-18	011314	农银创新成长混合	0.6766	0.6766	0.6842	0.6842	-0.0076	-1.11%
2026-06-17	011314	农银创新成长混合	0.6842	0.6842	0.6829	0.6829	0.0013	0.19%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%