农银创新成长混合基金净值查询(011314)

今天最新净值 0.6653 -0.0073 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7468 -0.0009 -0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6653
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6757亿
最近资产：1.36亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一月农银创新成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011314	农银创新成长混合	0.6633	0.6633	0.6653	0.6653	-0.0020	-0.30%
2026-09-15	011314	农银创新成长混合	0.6653	0.6653	0.6726	0.6726	-0.0073	-1.09%
2026-09-14	011314	农银创新成长混合	0.6726	0.6726	0.6741	0.6741	-0.0015	-0.22%
2026-09-11	011314	农银创新成长混合	0.6741	0.6741	0.6812	0.6812	-0.0071	-1.04%
2026-09-10	011314	农银创新成长混合	0.6812	0.6812	0.6838	0.6838	-0.0026	-0.38%
2026-09-09	011314	农银创新成长混合	0.6838	0.6838	0.6856	0.6856	-0.0018	-0.26%
2026-09-08	011314	农银创新成长混合	0.6856	0.6856	0.6909	0.6909	-0.0053	-0.77%
2026-09-07	011314	农银创新成长混合	0.6909	0.6909	0.6929	0.6929	-0.0020	-0.29%
2026-09-04	011314	农银创新成长混合	0.6929	0.6929	0.6898	0.6898	0.0031	0.45%
2026-09-03	011314	农银创新成长混合	0.6898	0.6898	0.6881	0.6881	0.0017	0.25%

2026-09-02	011314	农银创新成长混合	0.6881	0.6881	0.6962	0.6962	-0.0081	-1.16%
2026-09-01	011314	农银创新成长混合	0.6962	0.6962	0.6949	0.6949	0.0013	0.19%
2026-08-31	011314	农银创新成长混合	0.6949	0.6949	0.6958	0.6958	-0.0009	-0.13%
2026-08-28	011314	农银创新成长混合	0.6958	0.6958	0.6951	0.6951	0.0007	0.10%
2026-08-27	011314	农银创新成长混合	0.6951	0.6951	0.6938	0.6938	0.0013	0.19%
2026-08-26	011314	农银创新成长混合	0.6938	0.6938	0.6902	0.6902	0.0036	0.52%
2026-08-25	011314	农银创新成长混合	0.6902	0.6902	0.6919	0.6919	-0.0017	-0.25%
2026-08-24	011314	农银创新成长混合	0.6919	0.6919	0.6904	0.6904	0.0015	0.22%
2026-08-21	011314	农银创新成长混合	0.6904	0.6904	0.6892	0.6892	0.0012	0.17%
2026-08-20	011314	农银创新成长混合	0.6892	0.6892	0.6885	0.6885	0.0007	0.10%
2026-08-19	011314	农银创新成长混合	0.6885	0.6885	0.6976	0.6976	-0.0091	-1.30%
2026-08-18	011314	农银创新成长混合	0.6976	0.6976	0.6961	0.6961	0.0015	0.22%
2026-08-17	011314	农银创新成长混合	0.6961	0.6961	0.6951	0.6951	0.0010	0.14%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%