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创金合信竞争优势混合A - 基金主页(代码:011206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6428 -0.0018 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7096 -0.0014 -0.2038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6428
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.1322亿
最近资产：6.21亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游陆迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.04%	-3.31%	-2.90%	-0.62%	-8.38%	33.58%	-0.70%	-28.21%
同类排名	3754/4982	4559/5419	2430/5423	1259/5376	3539/4741	3098/4208	3060/3661	-

创金合信竞争优势混合A(011206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6413	-0.23%
2026-09-16	0.6428	-0.28%
2026-09-15	0.6446	-0.65%
2026-09-14	0.6488	0.34%
2026-09-11	0.6466	-1.55%
2026-09-10	0.6568	-1.20%

创金合信竞争优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601021	春秋航空	0.0000	4.20%	0.78%
603260	合盛硅业	0.0000	4.00%	0.19%
000100	TCL科技	0.0000	3.59%	3.81%
688169	石头科技	0.0000	3.38%	0.82%
601966	玲珑轮胎	0.0000	3.07%	1.45%
002601	龙佰集团	0.0000	2.11%	1.47%
000661	长春高新	0.0000	2.04%	1.30%
603589	口子窖	0.0000	1.95%	1.39%
000858	五粮液	0.0000	1.91%	1.11%
002120	韵达股份	0.0000	1.84%	1.42%

创金合信竞争优势混合A(011206)基金档案

基金代码	011206	基金简称	创金合信竞争优势混合A	基金全称
发行日期	2021-01-05~2021-01-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李游陆迪	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	6.21亿	最近份额	10.1322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%