| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.75% | -0.90% | 2.60% | 2.76% | -4.42% | 29.75% | 23.26% | 15.58% |
| 同类排名 | 3433/4773 | 297/5462 | 255/5421 | 434/5209 | 3113/4366 | 2281/2954 | 1354/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2462 | -0.30% |
| 2026-09-15 | 1.2499 | -0.97% |
| 2026-09-14 | 1.2622 | 0.26% |
| 2026-09-11 | 1.2589 | -1.34% |
| 2026-09-10 | 1.2760 | 1.05% |
| 2026-09-09 | 1.2627 | 0.12% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 8.93% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.71% | 1.47% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 4.92% | 0.29% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 4.92% | 2.63% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 4.53% | 0.82% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.01% | 0.97% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 3.61% | 0.53% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.06% | 0.46% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 3.01% | 2.25% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.78% | 2.88% |
| 基金代码 | 013121 | 基金简称 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 刘裴 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.40亿 | 最近份额 | 1.1828亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
