中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询(013121)
今天最新净值
1.2622
0.0033 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2573
-0.0033 -0.2629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1828亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘裴
近一月中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-09-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0202 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0099 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0189 |
1.50% |
| 2026-08-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0108 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0183 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0139 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0017 |
0.14% |
