中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询(013121)

今天最新净值 1.2499 -0.0123 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2573 -0.0033 -0.2629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2499
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1828亿
最近资产：1.40亿
基金公司：
基金经理：刘裴

近一季中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2462	1.2462	1.2499	1.2499	-0.0037	-0.30%
2026-09-15	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2499	1.2499	1.2622	1.2622	-0.0123	-0.97%
2026-09-14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2622	1.2622	1.2589	1.2589	0.0033	0.26%
2026-09-11	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2589	1.2589	1.2760	1.2760	-0.0171	-1.34%
2026-09-10	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2760	1.2760	1.2627	1.2627	0.0133	1.05%
2026-09-09	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2627	1.2627	1.2612	1.2612	0.0015	0.12%
2026-09-08	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2612	1.2612	1.2623	1.2623	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2623	1.2623	1.2825	1.2825	-0.0202	-1.60%
2026-09-04	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2825	1.2825	1.2735	1.2735	0.0090	0.71%
2026-09-03	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2735	1.2735	1.2684	1.2684	0.0051	0.40%

2026-09-02	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2684	1.2684	1.2783	1.2783	-0.0099	-0.77%
2026-09-01	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2783	1.2783	1.2594	1.2594	0.0189	1.50%
2026-08-31	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2594	1.2594	1.2486	1.2486	0.0108	0.86%
2026-08-28	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2486	1.2486	1.2536	1.2536	-0.0050	-0.40%
2026-08-27	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2536	1.2536	1.2568	1.2568	-0.0032	-0.25%
2026-08-26	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2568	1.2568	1.2385	1.2385	0.0183	1.48%
2026-08-25	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2385	1.2385	1.2424	1.2424	-0.0039	-0.31%
2026-08-24	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2424	1.2424	1.2285	1.2285	0.0139	1.13%
2026-08-21	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2285	1.2285	1.2265	1.2265	0.0020	0.16%
2026-08-20	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2265	1.2265	1.2244	1.2244	0.0021	0.17%
2026-08-19	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2244	1.2244	1.2170	1.2170	0.0074	0.61%
2026-08-18	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2170	1.2170	1.2199	1.2199	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2199	1.2199	1.2182	1.2182	0.0017	0.14%
2026-08-14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2182	1.2182	1.2301	1.2301	-0.0119	-0.97%
2026-08-13	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2301	1.2301	1.2252	1.2252	0.0049	0.40%

2026-08-12	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2252	1.2252	1.2260	1.2260	-0.0008	-0.07%
2026-08-11	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2260	1.2260	1.2318	1.2318	-0.0058	-0.47%
2026-08-10	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2318	1.2318	1.2288	1.2288	0.0030	0.24%
2026-08-07	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2288	1.2288	1.2330	1.2330	-0.0042	-0.34%
2026-08-06	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2330	1.2330	1.2370	1.2370	-0.0040	-0.32%
2026-08-05	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2370	1.2370	1.2406	1.2406	-0.0036	-0.29%
2026-08-04	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2406	1.2406	1.2634	1.2634	-0.0228	-1.84%
2026-08-03	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2634	1.2634	1.2588	1.2588	0.0046	0.37%
2026-07-31	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2588	1.2588	1.2706	1.2706	-0.0118	-0.93%
2026-07-30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2706	1.2706	1.2508	1.2508	0.0198	1.58%
2026-07-29	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2508	1.2508	1.2431	1.2431	0.0077	0.62%
2026-07-28	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2431	1.2431	1.2382	1.2382	0.0049	0.40%
2026-07-27	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2382	1.2382	1.2297	1.2297	0.0085	0.69%
2026-07-24	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2297	1.2297	1.2399	1.2399	-0.0102	-0.82%
2026-07-23	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2399	1.2399	1.2307	1.2307	0.0092	0.75%
2026-07-22	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2307	1.2307	1.2223	1.2223	0.0084	0.69%
2026-07-21	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2223	1.2223	1.2355	1.2355	-0.0132	-1.07%
2026-07-20	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2355	1.2355	1.2058	1.2058	0.0297	2.46%
2026-07-17	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2058	1.2058	1.2074	1.2074	-0.0016	-0.13%
2026-07-16	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2074	1.2074	1.2206	1.2206	-0.0132	-1.08%
2026-07-15	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2206	1.2206	1.1992	1.1992	0.0214	1.78%
2026-07-14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1992	1.1992	1.1955	1.1955	0.0037	0.31%
2026-07-13	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1955	1.1955	1.1894	1.1894	0.0061	0.51%
2026-07-10	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1894	1.1894	1.1935	1.1935	-0.0041	-0.34%
2026-07-09	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1935	1.1935	1.1903	1.1903	0.0032	0.27%
2026-07-08	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1903	1.1903	1.1899	1.1899	0.0004	0.03%
2026-07-07	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1899	1.1899	1.2042	1.2042	-0.0143	-1.19%
2026-07-06	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2042	1.2042	1.1893	1.1893	0.0149	1.25%
2026-07-03	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1893	1.1893	1.1863	1.1863	0.0030	0.25%
2026-07-02	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1863	1.1863	1.1917	1.1917	-0.0054	-0.45%
2026-07-01	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1917	1.1917	1.1616	1.1616	0.0301	2.59%
2026-06-30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1616	1.1616	1.1775	1.1775	-0.0159	-1.37%
2026-06-29	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1775	1.1775	1.1654	1.1654	0.0121	1.04%
2026-06-26	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1654	1.1654	1.1923	1.1923	-0.0269	-2.26%
2026-06-25	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1923	1.1923	1.1828	1.1828	0.0095	0.80%
2026-06-24	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1828	1.1828	1.2085	1.2085	-0.0257	-2.17%
2026-06-23	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2085	1.2085	1.2059	1.2059	0.0026	0.22%
2026-06-22	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2059	1.2059	1.1650	1.1650	0.0409	3.51%
2026-06-18	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1650	1.1650	1.2022	1.2022	-0.0372	-3.19%
2026-06-17	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2022	1.2022	1.2092	1.2092	-0.0070	-0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%