中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询(013121)
今天最新净值
1.2499
-0.0123 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2573
-0.0033 -0.2629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2499
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1828亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘裴
近一年中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询
近一年,中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-09-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0202 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0051 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0189 |
1.50% |
| 2026-08-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0108 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0183 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0139 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0049 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0228 |
-1.84% |
| 2026-08-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-07-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-07-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0198 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-07-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2026-07-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0297 |
2.46% |
| 2026-07-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2206 |
1.2206 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0214 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-07-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1899 |
1.1899 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0301 |
2.59% |
| 2026-06-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0159 |
-1.37% |
| 2026-06-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0121 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0269 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1828 |
1.1828 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0257 |
-2.17% |
| 2026-06-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-06-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0409 |
3.51% |
| 2026-06-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1650 |
1.1650 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0372 |
-3.19% |
| 2026-06-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2146 |
1.2146 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0258 |
2.17% |
| 2026-06-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0184 |
1.56% |
| 2026-06-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-06-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0079 |
0.67% |
| 2026-05-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0173 |
1.49% |
| 2026-05-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-05-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-05-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-04-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0166 |
-1.36% |
| 2026-04-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2227 |
1.2227 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0276 |
2.31% |
| 2026-04-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0179 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0425 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-03-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-03-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-02-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-02-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0234 |
1.84% |
| 2026-01-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-01-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-01-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2026-01-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-01-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2026-01-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0250 |
-1.87% |
| 2026-01-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2026-01-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0282 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0183 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-12-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-12-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0114 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2985 |
1.2985 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0250 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0157 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-11-03 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-10-15 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0182 |
1.43% |
| 2025-10-13 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-10-09 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-09-29 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0197 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2713 |
1.2713 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0288 |
-2.22% |
| 2025-09-17 |
013121 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0008 |
0.06% |
