安信价值启航混合A基金净值查询(011905)
今天最新净值
1.0713
-0.0077 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2728
-0.0105 -0.8185%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0713
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3959亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率-3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0125 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0148 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0129 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0097 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0344 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0173 |
1.56% |
