安信价值启航混合A基金净值查询(011905)

今天最新净值 1.0713 -0.0077 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2728 -0.0105 -0.8185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0713
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3959亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

近一季安信价值启航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率-10.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011905	安信价值启航混合A	1.0680	1.0680	1.0713	1.0713	-0.0033	-0.31%
2026-09-15	011905	安信价值启航混合A	1.0713	1.0713	1.0790	1.0790	-0.0077	-0.71%
2026-09-14	011905	安信价值启航混合A	1.0790	1.0790	1.0774	1.0774	0.0016	0.15%
2026-09-11	011905	安信价值启航混合A	1.0774	1.0774	1.0911	1.0911	-0.0137	-1.26%
2026-09-10	011905	安信价值启航混合A	1.0911	1.0911	1.0953	1.0953	-0.0042	-0.38%
2026-09-09	011905	安信价值启航混合A	1.0953	1.0953	1.0972	1.0972	-0.0019	-0.17%
2026-09-08	011905	安信价值启航混合A	1.0972	1.0972	1.1015	1.1015	-0.0043	-0.39%
2026-09-07	011905	安信价值启航混合A	1.1015	1.1015	1.0890	1.0890	0.0125	1.15%
2026-09-04	011905	安信价值启航混合A	1.0890	1.0890	1.0937	1.0937	-0.0047	-0.43%
2026-09-03	011905	安信价值启航混合A	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	011905	安信价值启航混合A	1.0938	1.0938	1.1019	1.1019	-0.0081	-0.74%
2026-09-01	011905	安信价值启航混合A	1.1019	1.1019	1.1167	1.1167	-0.0148	-1.33%
2026-08-31	011905	安信价值启航混合A	1.1167	1.1167	1.1077	1.1077	0.0090	0.81%
2026-08-28	011905	安信价值启航混合A	1.1077	1.1077	1.1157	1.1157	-0.0080	-0.72%
2026-08-27	011905	安信价值启航混合A	1.1157	1.1157	1.1028	1.1028	0.0129	1.17%
2026-08-26	011905	安信价值启航混合A	1.1028	1.1028	1.0931	1.0931	0.0097	0.89%
2026-08-25	011905	安信价值启航混合A	1.0931	1.0931	1.0940	1.0940	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	011905	安信价值启航混合A	1.0940	1.0940	1.1130	1.1130	-0.0190	-1.71%
2026-08-21	011905	安信价值启航混合A	1.1130	1.1130	1.1056	1.1056	0.0074	0.67%
2026-08-20	011905	安信价值启航混合A	1.1056	1.1056	1.0987	1.0987	0.0069	0.63%
2026-08-19	011905	安信价值启航混合A	1.0987	1.0987	1.1331	1.1331	-0.0344	-3.04%
2026-08-18	011905	安信价值启航混合A	1.1331	1.1331	1.1288	1.1288	0.0043	0.38%
2026-08-17	011905	安信价值启航混合A	1.1288	1.1288	1.1115	1.1115	0.0173	1.56%
2026-08-14	011905	安信价值启航混合A	1.1115	1.1115	1.1091	1.1091	0.0024	0.22%
2026-08-13	011905	安信价值启航混合A	1.1091	1.1091	1.1238	1.1238	-0.0147	-1.31%

2026-08-12	011905	安信价值启航混合A	1.1238	1.1238	1.1137	1.1137	0.0101	0.91%
2026-08-11	011905	安信价值启航混合A	1.1137	1.1137	1.1327	1.1327	-0.0190	-1.71%
2026-08-10	011905	安信价值启航混合A	1.1327	1.1327	1.1248	1.1248	0.0079	0.70%
2026-08-07	011905	安信价值启航混合A	1.1248	1.1248	1.1065	1.1065	0.0183	1.65%
2026-08-06	011905	安信价值启航混合A	1.1065	1.1065	1.1069	1.1069	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	011905	安信价值启航混合A	1.1069	1.1069	1.0838	1.0838	0.0231	2.13%
2026-08-04	011905	安信价值启航混合A	1.0838	1.0838	1.0777	1.0777	0.0061	0.57%
2026-08-03	011905	安信价值启航混合A	1.0777	1.0777	1.0808	1.0808	-0.0031	-0.29%
2026-07-31	011905	安信价值启航混合A	1.0808	1.0808	1.0590	1.0590	0.0218	2.06%
2026-07-30	011905	安信价值启航混合A	1.0590	1.0590	1.0717	1.0717	-0.0127	-1.19%
2026-07-29	011905	安信价值启航混合A	1.0717	1.0717	1.0562	1.0562	0.0155	1.47%
2026-07-28	011905	安信价值启航混合A	1.0562	1.0562	1.0778	1.0778	-0.0216	-2.00%
2026-07-27	011905	安信价值启航混合A	1.0778	1.0778	1.0637	1.0637	0.0141	1.33%
2026-07-24	011905	安信价值启航混合A	1.0637	1.0637	1.0838	1.0838	-0.0201	-1.85%
2026-07-23	011905	安信价值启航混合A	1.0838	1.0838	1.0768	1.0768	0.0070	0.65%
2026-07-22	011905	安信价值启航混合A	1.0768	1.0768	1.0850	1.0850	-0.0082	-0.76%
2026-07-21	011905	安信价值启航混合A	1.0850	1.0850	1.0368	1.0368	0.0482	4.65%
2026-07-20	011905	安信价值启航混合A	1.0368	1.0368	1.0364	1.0364	0.0004	0.04%
2026-07-17	011905	安信价值启航混合A	1.0364	1.0364	1.0876	1.0876	-0.0512	-4.71%
2026-07-16	011905	安信价值启航混合A	1.0876	1.0876	1.0929	1.0929	-0.0053	-0.48%
2026-07-15	011905	安信价值启航混合A	1.0929	1.0929	1.0838	1.0838	0.0091	0.84%
2026-07-14	011905	安信价值启航混合A	1.0838	1.0838	1.0686	1.0686	0.0152	1.42%
2026-07-13	011905	安信价值启航混合A	1.0686	1.0686	1.0982	1.0982	-0.0296	-2.70%
2026-07-10	011905	安信价值启航混合A	1.0982	1.0982	1.1435	1.1435	-0.0453	-3.96%
2026-07-09	011905	安信价值启航混合A	1.1435	1.1435	1.1410	1.1410	0.0025	0.22%
2026-07-08	011905	安信价值启航混合A	1.1410	1.1410	1.1341	1.1341	0.0069	0.61%
2026-07-07	011905	安信价值启航混合A	1.1341	1.1341	1.1507	1.1507	-0.0166	-1.44%
2026-07-06	011905	安信价值启航混合A	1.1507	1.1507	1.1361	1.1361	0.0146	1.29%
2026-07-03	011905	安信价值启航混合A	1.1361	1.1361	1.1248	1.1248	0.0113	1.00%
2026-07-02	011905	安信价值启航混合A	1.1248	1.1248	1.1122	1.1122	0.0126	1.13%
2026-07-01	011905	安信价值启航混合A	1.1122	1.1122	1.1075	1.1075	0.0047	0.42%
2026-06-30	011905	安信价值启航混合A	1.1075	1.1075	1.1117	1.1117	-0.0042	-0.38%
2026-06-29	011905	安信价值启航混合A	1.1117	1.1117	1.0989	1.0989	0.0128	1.16%
2026-06-26	011905	安信价值启航混合A	1.0989	1.0989	1.1121	1.1121	-0.0132	-1.19%
2026-06-25	011905	安信价值启航混合A	1.1121	1.1121	1.1158	1.1158	-0.0037	-0.33%
2026-06-24	011905	安信价值启航混合A	1.1158	1.1158	1.1278	1.1278	-0.0120	-1.08%
2026-06-23	011905	安信价值启航混合A	1.1278	1.1278	1.1461	1.1461	-0.0183	-1.60%
2026-06-22	011905	安信价值启航混合A	1.1461	1.1461	1.1459	1.1459	0.0002	0.02%
2026-06-18	011905	安信价值启航混合A	1.1459	1.1459	1.1783	1.1783	-0.0324	-2.83%
2026-06-17	011905	安信价值启航混合A	1.1783	1.1783	1.1922	1.1922	-0.0139	-1.17%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%