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国富弹性市值混合C - 基金主页(代码:018469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0900 0.0015 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1619 -0.0081 -0.6881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1455
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.9461亿
最近资产：25.96亿
基金公司：
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.40%	0.81%	0.40%	0.87%	-4.01%	22.13%	5.96%	13.28%
同类排名	3343/4987	384/5404	1263/5399	1486/5343	3484/4705	3554/4211	2879/3651	-

国富弹性市值混合C(018469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0801	-0.91%
2026-09-14	1.0900	0.14%
2026-09-11	1.0885	-1.21%
2026-09-10	1.1018	0.01%
2026-09-09	1.1017	-0.15%
2026-09-08	1.1034	0.40%

国富弹性市值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	分红	每份派现金0.0555元

国富弹性市值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	XD民生银	0.0000	7.66%	2.42%
600036	招商银行	0.0000	7.57%	1.47%
601577	长沙银行	0.0000	5.67%	3.00%
002142	宁波银行	0.0000	5.54%	1.83%
600048	保利发展	0.0000	5.19%	0.84%
001979	招商蛇口	0.0000	4.63%	1.14%
002594	比亚迪	0.0000	3.47%	-0.92%
601166	兴业银行	0.0000	3.31%	2.63%
601665	齐鲁银行	0.0000	3.08%	2.91%
000858	五粮液	0.0000	2.96%	1.11%

国富弹性市值混合C(018469)基金档案

基金代码	018469	基金简称	国富弹性市值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司
最近资产	25.96亿	最近份额	21.9461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%