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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5242 -0.0009 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 -0.0079 -1.1805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6092
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：580.2285亿
最近资产：146.97亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.82%	-2.76%	-5.74%	-1.52%	-35.70%	-20.74%	-52.11%	-51.22%
同类排名	4610/4773	4650/5467	2592/5421	1158/5238	4344/4400	2952/2954	2251/2253	-

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5242	-0.17%
2026-09-16	0.5251	-0.32%
2026-09-15	0.5268	-0.64%
2026-09-14	0.5302	-0.15%
2026-09-11	0.5310	-1.50%
2026-09-10	0.5391	-2.04%

招商中证白酒指数(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0280元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0120元

招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	17.28%	-0.05%
600809	山西汾酒	0.0000	15.19%	-0.32%
000568	泸州老窖	0.0000	15.03%	0.93%
000858	五粮液	0.0000	14.22%	1.11%
002304	洋河股份	0.0000	7.88%	1.95%
000596	古井贡酒	0.0000	4.86%	3.03%
603369	今世缘	0.0000	4.67%	1.70%
603198	迎驾贡酒	0.0000	2.72%	1.98%
000799	酒鬼酒	0.0000	2.23%	1.85%
600702	舍得酒业	0.0000	1.87%	1.51%

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案

基金代码	012414	基金简称	招商中证白酒指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人		基金公司
最近资产	146.97亿元	最近份额	580.2285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%