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招商中证白酒指数(LOF)C基金盘中实时估值(012414)

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今天最新净值 0.5302 -0.0008 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6152
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：580.2285亿
最近资产：146.97亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

招商中证白酒指数(LOF)C基金012414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	17.28%	-0.05%	-0.0086%
600809	山西汾酒	0.0000	15.19%	-0.32%	-0.0486%
000568	泸州老窖	0.0000	15.03%	0.93%	0.1398%
000858	五粮液	0.0000	14.22%	1.11%	0.1578%
002304	洋河股份	0.0000	7.88%	1.95%	0.1537%
000596	古井贡酒	0.0000	4.86%	3.03%	0.1473%
603369	今世缘	0.0000	4.67%	1.70%	0.0794%
603198	迎驾贡酒	0.0000	2.72%	1.98%	0.0539%
000799	酒鬼酒	0.0000	2.23%	1.85%	0.0413%
600702	舍得酒业	0.0000	1.87%	1.51%	0.0282%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
85.95%		0.7442%		92.95%

招商中证白酒指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.64%	0.86%
2026-09-14	-0.15%	0.86%
2026-09-11	-1.50%	0.86%
2026-09-10	-2.04%	0.86%
2026-09-09	-1.58%	0.86%
2026-09-08	-0.46%	0.86%
2026-09-07	-0.32%	0.86%
2026-09-04	3.21%	0.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证白酒指数(LOF)C基金012414实时估值图

招商中证白酒指数(LOF)C基金012414实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%