嘉实中证金融地产ETF联接A(金融地产联接)基金净值查询(001539)

今天最新净值 1.5270 -0.0150 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5350 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5270
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.351亿份
最近份额：0.3987亿
最近资产：0.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一月嘉实中证金融地产ETF联接A|金融地产联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5223	1.5223	1.5270	1.5270	-0.0047	-0.31%
2026-09-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5270	1.5270	1.5420	1.5420	-0.0150	-0.97%
2026-09-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5420	1.5420	1.5377	1.5377	0.0043	0.28%
2026-09-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5377	1.5377	1.5584	1.5584	-0.0207	-1.33%
2026-09-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5584	1.5584	1.5426	1.5426	0.0158	1.02%
2026-09-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5426	1.5426	1.5409	1.5409	0.0017	0.11%
2026-09-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5409	1.5409	1.5418	1.5418	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5418	1.5418	1.5664	1.5664	-0.0246	-1.60%
2026-09-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5664	1.5664	1.5551	1.5551	0.0113	0.73%
2026-09-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5551	1.5551	1.5488	1.5488	0.0063	0.41%

2026-09-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5488	1.5488	1.5604	1.5604	-0.0116	-0.74%
2026-09-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5604	1.5604	1.5384	1.5384	0.0220	1.43%
2026-08-31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5384	1.5384	1.5263	1.5263	0.0121	0.79%
2026-08-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5263	1.5263	1.5318	1.5318	-0.0055	-0.36%
2026-08-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5318	1.5318	1.5363	1.5363	-0.0045	-0.29%
2026-08-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5363	1.5363	1.5140	1.5140	0.0223	1.47%
2026-08-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5140	1.5140	1.5183	1.5183	-0.0043	-0.28%
2026-08-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5183	1.5183	1.5024	1.5024	0.0159	1.06%
2026-08-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5024	1.5024	1.5008	1.5008	0.0016	0.11%
2026-08-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5008	1.5008	1.4978	1.4978	0.0030	0.20%
2026-08-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4978	1.4978	1.4889	1.4889	0.0089	0.60%
2026-08-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4889	1.4889	1.4920	1.4920	-0.0031	-0.21%
2026-08-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4920	1.4920	1.4901	1.4901	0.0019	0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%