嘉实中证金融地产ETF联接A(金融地产联接)基金净值查询(001539)

今天最新净值 1.5270 -0.0150 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5350 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5270
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.351亿份
最近份额：0.3987亿
最近资产：0.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一季嘉实中证金融地产ETF联接A|金融地产联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金累计收益率3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5223	1.5223	1.5270	1.5270	-0.0047	-0.31%
2026-09-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5270	1.5270	1.5420	1.5420	-0.0150	-0.97%
2026-09-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5420	1.5420	1.5377	1.5377	0.0043	0.28%
2026-09-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5377	1.5377	1.5584	1.5584	-0.0207	-1.33%
2026-09-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5584	1.5584	1.5426	1.5426	0.0158	1.02%
2026-09-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5426	1.5426	1.5409	1.5409	0.0017	0.11%
2026-09-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5409	1.5409	1.5418	1.5418	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5418	1.5418	1.5664	1.5664	-0.0246	-1.60%
2026-09-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5664	1.5664	1.5551	1.5551	0.0113	0.73%
2026-09-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5551	1.5551	1.5488	1.5488	0.0063	0.41%

2026-09-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5488	1.5488	1.5604	1.5604	-0.0116	-0.74%
2026-09-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5604	1.5604	1.5384	1.5384	0.0220	1.43%
2026-08-31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5384	1.5384	1.5263	1.5263	0.0121	0.79%
2026-08-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5263	1.5263	1.5318	1.5318	-0.0055	-0.36%
2026-08-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5318	1.5318	1.5363	1.5363	-0.0045	-0.29%
2026-08-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5363	1.5363	1.5140	1.5140	0.0223	1.47%
2026-08-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5140	1.5140	1.5183	1.5183	-0.0043	-0.28%
2026-08-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5183	1.5183	1.5024	1.5024	0.0159	1.06%
2026-08-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5024	1.5024	1.5008	1.5008	0.0016	0.11%
2026-08-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5008	1.5008	1.4978	1.4978	0.0030	0.20%
2026-08-19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4978	1.4978	1.4889	1.4889	0.0089	0.60%
2026-08-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4889	1.4889	1.4920	1.4920	-0.0031	-0.21%
2026-08-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4920	1.4920	1.4901	1.4901	0.0019	0.13%
2026-08-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4901	1.4901	1.5045	1.5045	-0.0144	-0.96%
2026-08-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5045	1.5045	1.4995	1.4995	0.0050	0.33%

2026-08-12	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4995	1.4995	1.4990	1.4990	0.0005	0.03%
2026-08-11	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4990	1.4990	1.5056	1.5056	-0.0066	-0.44%
2026-08-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5056	1.5056	1.5013	1.5013	0.0043	0.29%
2026-08-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5013	1.5013	1.5062	1.5062	-0.0049	-0.33%
2026-08-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5062	1.5062	1.5104	1.5104	-0.0042	-0.28%
2026-08-05	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5104	1.5104	1.5146	1.5146	-0.0042	-0.28%
2026-08-04	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5146	1.5146	1.5428	1.5428	-0.0282	-1.86%
2026-08-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5428	1.5428	1.5378	1.5378	0.0050	0.33%
2026-07-31	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5378	1.5378	1.5521	1.5521	-0.0143	-0.92%
2026-07-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5521	1.5521	1.5277	1.5277	0.0244	1.60%
2026-07-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5277	1.5277	1.5179	1.5179	0.0098	0.65%
2026-07-28	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5179	1.5179	1.5105	1.5105	0.0074	0.49%
2026-07-27	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5105	1.5105	1.4915	1.4915	0.0190	1.27%
2026-07-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4915	1.4915	1.5043	1.5043	-0.0128	-0.85%
2026-07-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5043	1.5043	1.4939	1.4939	0.0104	0.70%
2026-07-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4939	1.4939	1.4831	1.4831	0.0108	0.73%
2026-07-21	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4831	1.4831	1.4992	1.4992	-0.0161	-1.09%
2026-07-20	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4992	1.4992	1.4628	1.4628	0.0364	2.49%
2026-07-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4628	1.4628	1.4646	1.4646	-0.0018	-0.12%
2026-07-16	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4646	1.4646	1.4798	1.4798	-0.0152	-1.03%
2026-07-15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4798	1.4798	1.4538	1.4538	0.0260	1.79%
2026-07-14	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4538	1.4538	1.4496	1.4496	0.0042	0.29%
2026-07-13	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4496	1.4496	1.4427	1.4427	0.0069	0.48%
2026-07-10	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4427	1.4427	1.4461	1.4461	-0.0034	-0.24%
2026-07-09	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4461	1.4461	1.4427	1.4427	0.0034	0.24%
2026-07-08	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4427	1.4427	1.4417	1.4417	0.0010	0.07%
2026-07-07	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4417	1.4417	1.4589	1.4589	-0.0172	-1.18%
2026-07-06	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4589	1.4589	1.4409	1.4409	0.0180	1.25%
2026-07-03	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4409	1.4409	1.4373	1.4373	0.0036	0.25%
2026-07-02	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4373	1.4373	1.4437	1.4437	-0.0064	-0.44%
2026-07-01	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4437	1.4437	1.4078	1.4078	0.0359	2.55%
2026-06-30	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4078	1.4078	1.4270	1.4270	-0.0192	-1.36%
2026-06-29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4270	1.4270	1.4128	1.4128	0.0142	1.01%
2026-06-26	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4128	1.4128	1.4447	1.4447	-0.0319	-2.21%
2026-06-25	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4447	1.4447	1.4339	1.4339	0.0108	0.75%
2026-06-24	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4339	1.4339	1.4651	1.4651	-0.0312	-2.18%
2026-06-23	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4651	1.4651	1.4625	1.4625	0.0026	0.18%
2026-06-22	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4625	1.4625	1.4142	1.4142	0.0483	3.42%
2026-06-18	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4142	1.4142	1.4587	1.4587	-0.0445	-3.15%
2026-06-17	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4587	1.4587	1.4670	1.4670	-0.0083	-0.57%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%