嘉实中证金融地产ETF联接A(金融地产联接)基金净值查询(001539)
今天最新净值
1.5223
-0.0047 -0.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5350
0.0000 -0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5223
- 成立日期：2015-08-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.351亿份
- 最近份额：0.3987亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实中证金融地产ETF联接A|金融地产联接基金净值查询
近一月,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0207 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0158 |
1.02% |
| 2026-09-09 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0246 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5664 |
1.5664 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0113 |
0.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5551 |
1.5551 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5604 |
1.5604 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0220 |
1.43% |
| 2026-08-31 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0121 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0223 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0159 |
1.06% |
| 2026-08-21 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5024 |
1.5024 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.4978 |
1.4978 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-08-18 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0031 |
-0.21% |
