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嘉实中证金融地产ETF联接A(金融地产联接)基金净值查询(001539)

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今天最新净值 1.5270 -0.0150 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5350 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5270
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.351亿份
  • 最近份额：0.3987亿
  • 最近资产：0.58亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉
近一年嘉实中证金融地产ETF联接A|金融地产联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金累计收益率-4.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5223 1.5223 1.5270 1.5270 -0.0047 -0.31%
2026-09-15 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5270 1.5270 1.5420 1.5420 -0.0150 -0.97%
2026-09-14 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5420 1.5420 1.5377 1.5377 0.0043 0.28%
2026-09-11 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5377 1.5377 1.5584 1.5584 -0.0207 -1.33%
2026-09-10 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5584 1.5584 1.5426 1.5426 0.0158 1.02%
2026-09-09 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5426 1.5426 1.5409 1.5409 0.0017 0.11%
2026-09-08 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5409 1.5409 1.5418 1.5418 -0.0009 -0.06%
2026-09-07 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5418 1.5418 1.5664 1.5664 -0.0246 -1.60%
2026-09-04 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5664 1.5664 1.5551 1.5551 0.0113 0.73%
2026-09-03 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5551 1.5551 1.5488 1.5488 0.0063 0.41%
2026-09-02 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5488 1.5488 1.5604 1.5604 -0.0116 -0.74%
2026-09-01 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5604 1.5604 1.5384 1.5384 0.0220 1.43%
2026-08-31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5384 1.5384 1.5263 1.5263 0.0121 0.79%
2026-08-28 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5263 1.5263 1.5318 1.5318 -0.0055 -0.36%
2026-08-27 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5318 1.5318 1.5363 1.5363 -0.0045 -0.29%
2026-08-26 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5363 1.5363 1.5140 1.5140 0.0223 1.47%
2026-08-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5140 1.5140 1.5183 1.5183 -0.0043 -0.28%
2026-08-24 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5183 1.5183 1.5024 1.5024 0.0159 1.06%
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2026-08-20 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5008 1.5008 1.4978 1.4978 0.0030 0.20%
2026-08-19 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4978 1.4978 1.4889 1.4889 0.0089 0.60%
2026-08-18 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4889 1.4889 1.4920 1.4920 -0.0031 -0.21%
2026-08-17 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4920 1.4920 1.4901 1.4901 0.0019 0.13%
2026-08-14 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4901 1.4901 1.5045 1.5045 -0.0144 -0.96%
2026-08-13 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5045 1.5045 1.4995 1.4995 0.0050 0.33%
2026-08-12 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4995 1.4995 1.4990 1.4990 0.0005 0.03%
2026-08-11 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4990 1.4990 1.5056 1.5056 -0.0066 -0.44%
2026-08-10 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5056 1.5056 1.5013 1.5013 0.0043 0.29%
2026-08-07 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5013 1.5013 1.5062 1.5062 -0.0049 -0.33%
2026-08-06 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5062 1.5062 1.5104 1.5104 -0.0042 -0.28%
2026-08-05 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5104 1.5104 1.5146 1.5146 -0.0042 -0.28%
2026-08-04 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5146 1.5146 1.5428 1.5428 -0.0282 -1.86%
2026-08-03 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5428 1.5428 1.5378 1.5378 0.0050 0.33%
2026-07-31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5378 1.5378 1.5521 1.5521 -0.0143 -0.92%
2026-07-30 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5521 1.5521 1.5277 1.5277 0.0244 1.60%
2026-07-29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5277 1.5277 1.5179 1.5179 0.0098 0.65%
2026-07-28 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5179 1.5179 1.5105 1.5105 0.0074 0.49%
2026-07-27 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5105 1.5105 1.4915 1.4915 0.0190 1.27%
2026-07-24 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4915 1.4915 1.5043 1.5043 -0.0128 -0.85%
2026-07-23 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5043 1.5043 1.4939 1.4939 0.0104 0.70%
2026-07-22 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4939 1.4939 1.4831 1.4831 0.0108 0.73%
2026-07-21 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4831 1.4831 1.4992 1.4992 -0.0161 -1.09%
2026-07-20 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4992 1.4992 1.4628 1.4628 0.0364 2.49%
2026-07-17 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4628 1.4628 1.4646 1.4646 -0.0018 -0.12%
2026-07-16 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4646 1.4646 1.4798 1.4798 -0.0152 -1.03%
2026-07-15 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4798 1.4798 1.4538 1.4538 0.0260 1.79%
2026-07-14 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4538 1.4538 1.4496 1.4496 0.0042 0.29%
2026-07-13 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4496 1.4496 1.4427 1.4427 0.0069 0.48%
2026-07-10 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4427 1.4427 1.4461 1.4461 -0.0034 -0.24%
2026-07-09 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4461 1.4461 1.4427 1.4427 0.0034 0.24%
2026-07-08 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4427 1.4427 1.4417 1.4417 0.0010 0.07%
2026-07-07 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4417 1.4417 1.4589 1.4589 -0.0172 -1.18%
2026-07-06 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4589 1.4589 1.4409 1.4409 0.0180 1.25%
2026-07-03 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4409 1.4409 1.4373 1.4373 0.0036 0.25%
2026-07-02 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4373 1.4373 1.4437 1.4437 -0.0064 -0.44%
2026-07-01 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4437 1.4437 1.4078 1.4078 0.0359 2.55%
2026-06-30 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4078 1.4078 1.4270 1.4270 -0.0192 -1.36%
2026-06-29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4270 1.4270 1.4128 1.4128 0.0142 1.01%
2026-06-26 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4128 1.4128 1.4447 1.4447 -0.0319 -2.21%
2026-06-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4447 1.4447 1.4339 1.4339 0.0108 0.75%
2026-06-24 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4339 1.4339 1.4651 1.4651 -0.0312 -2.18%
2026-06-23 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4651 1.4651 1.4625 1.4625 0.0026 0.18%
2026-06-22 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4625 1.4625 1.4142 1.4142 0.0483 3.42%
2026-06-18 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4142 1.4142 1.4587 1.4587 -0.0445 -3.15%
2026-06-17 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4587 1.4587 1.4670 1.4670 -0.0083 -0.57%
2026-06-16 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4670 1.4670 1.4767 1.4767 -0.0097 -0.66%
2026-06-15 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4767 1.4767 1.4754 1.4754 0.0013 0.09%
2026-06-12 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4754 1.4754 1.4451 1.4451 0.0303 2.10%
2026-06-11 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4451 1.4451 1.4531 1.4531 -0.0080 -0.55%
2026-06-10 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4531 1.4531 1.4315 1.4315 0.0216 1.51%
2026-06-09 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4315 1.4315 1.4247 1.4247 0.0068 0.48%
2026-06-08 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4247 1.4247 1.4280 1.4280 -0.0033 -0.23%
2026-06-05 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4280 1.4280 1.4209 1.4209 0.0071 0.50%
2026-06-04 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4209 1.4209 1.4362 1.4362 -0.0153 -1.07%
2026-06-03 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4362 1.4362 1.4459 1.4459 -0.0097 -0.67%
2026-06-02 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4459 1.4459 1.4416 1.4416 0.0043 0.30%
2026-06-01 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4416 1.4416 1.4318 1.4318 0.0098 0.68%
2026-05-29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4318 1.4318 1.4106 1.4106 0.0212 1.50%
2026-05-28 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4106 1.4106 1.4261 1.4261 -0.0155 -1.09%
2026-05-27 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4261 1.4261 1.4382 1.4382 -0.0121 -0.84%
2026-05-26 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4382 1.4382 1.4332 1.4332 0.0050 0.35%
2026-05-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4332 1.4332 1.4269 1.4269 0.0063 0.44%
2026-05-22 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4269 1.4269 1.4356 1.4356 -0.0087 -0.61%
2026-05-21 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4356 1.4356 1.4368 1.4368 -0.0012 -0.08%
2026-05-20 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4368 1.4368 1.4481 1.4481 -0.0113 -0.78%
2026-05-19 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4481 1.4481 1.4424 1.4424 0.0057 0.40%
2026-05-18 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4424 1.4424 1.4545 1.4545 -0.0121 -0.83%
2026-05-15 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4545 1.4545 1.4723 1.4723 -0.0178 -1.21%
2026-05-14 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4723 1.4723 1.4859 1.4859 -0.0136 -0.92%
2026-05-13 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4859 1.4859 1.4951 1.4951 -0.0092 -0.62%
2026-05-12 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4951 1.4951 1.4978 1.4978 -0.0027 -0.18%
2026-05-11 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4978 1.4978 1.4891 1.4891 0.0087 0.58%
2026-05-08 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4891 1.4891 1.4924 1.4924 -0.0033 -0.22%
2026-04-30 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4926 1.4926 1.4968 1.4968 -0.0042 -0.28%
2026-04-29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4968 1.4968 1.4911 1.4911 0.0057 0.38%
2026-04-28 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4911 1.4911 1.4822 1.4822 0.0089 0.60%
2026-04-27 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4822 1.4822 1.4856 1.4856 -0.0034 -0.23%
2026-04-24 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4856 1.4856 1.4927 1.4927 -0.0071 -0.48%
2026-04-23 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4927 1.4927 1.4951 1.4951 -0.0024 -0.16%
2026-04-22 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4951 1.4951 1.4971 1.4971 -0.0020 -0.13%
2026-04-21 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4971 1.4971 1.4994 1.4994 -0.0023 -0.15%
2026-04-20 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4994 1.4994 1.4915 1.4915 0.0079 0.53%
2026-04-17 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4915 1.4915 1.4970 1.4970 -0.0055 -0.37%
2026-04-16 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4970 1.4970 1.4972 1.4972 -0.0002 -0.01%
2026-04-15 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4972 1.4972 1.4936 1.4936 0.0036 0.24%
2026-04-14 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4936 1.4936 1.4806 1.4806 0.0130 0.88%
2026-04-13 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4806 1.4806 1.4812 1.4812 -0.0006 -0.04%
2026-04-10 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4812 1.4812 1.4663 1.4663 0.0149 1.02%
2026-04-09 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4663 1.4663 1.4863 1.4863 -0.0200 -1.35%
2026-04-08 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4863 1.4863 1.4530 1.4530 0.0333 2.29%
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2025-10-29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6104 1.6104 1.6106 1.6106 -0.0002 -0.01%
2025-10-28 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6106 1.6106 1.6155 1.6155 -0.0049 -0.30%
2025-10-27 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6155 1.6155 1.6101 1.6101 0.0054 0.34%
2025-10-24 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6101 1.6101 1.6093 1.6093 0.0008 0.05%
2025-10-23 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6093 1.6093 1.5987 1.5987 0.0106 0.66%
2025-10-22 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5987 1.5987 1.5968 1.5968 0.0019 0.12%
2025-10-21 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5968 1.5968 1.5875 1.5875 0.0093 0.59%
2025-10-20 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5875 1.5875 1.5855 1.5855 0.0020 0.13%
2025-10-17 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5855 1.5855 1.6032 1.6032 -0.0177 -1.10%
2025-10-16 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6032 1.6032 1.5929 1.5929 0.0103 0.65%
2025-10-15 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5929 1.5929 1.5782 1.5782 0.0147 0.93%
2025-10-14 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5782 1.5782 1.5569 1.5569 0.0213 1.37%
2025-10-13 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5569 1.5569 1.5606 1.5606 -0.0037 -0.24%
2025-10-10 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5606 1.5606 1.5540 1.5540 0.0066 0.42%
2025-10-09 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5540 1.5540 1.5576 1.5576 -0.0036 -0.23%
2025-09-30 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5576 1.5576 1.5694 1.5694 -0.0118 -0.75%
2025-09-29 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5694 1.5694 1.5469 1.5469 0.0225 1.45%
2025-09-26 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5469 1.5469 1.5463 1.5463 0.0006 0.04%
2025-09-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5463 1.5463 1.5524 1.5524 -0.0061 -0.39%
2025-09-24 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5524 1.5524 1.5476 1.5476 0.0048 0.31%
2025-09-23 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5476 1.5476 1.5465 1.5465 0.0011 0.07%
2025-09-22 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5465 1.5465 1.5476 1.5476 -0.0011 -0.07%
2025-09-19 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5476 1.5476 1.5516 1.5516 -0.0040 -0.26%
2025-09-18 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5516 1.5516 1.5865 1.5865 -0.0349 -2.20%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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