嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询(005999)
今天最新净值
1.3792
-0.0135 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3892
0.0000 -0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3792
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4380亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉
近一月,嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3889 |
1.3889 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.4076 |
1.4076 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-09-09 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0222 |
-1.59% |
| 2026-09-04 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0057 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.4095 |
1.4095 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0198 |
1.42% |
| 2026-08-31 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0108 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0202 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0144 |
1.06% |
| 2026-08-21 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-18 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0018 |
0.13% |
