农银消费主题混合A(农银消费)基金净值查询(660012)
今天最新净值
2.8669
0.0051 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1373
-0.0045 -0.1446%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9469
- 成立日期：2012-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.305亿份
- 最近份额：1.5607亿
- 最近资产：4.18亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一月,农银消费主题混合A(660012)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.8544 |
2.9344 |
2.8669 |
2.9469 |
-0.0125 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.8669 |
2.9469 |
2.8618 |
2.9418 |
0.0051 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.8618 |
2.9418 |
2.8886 |
2.9686 |
-0.0268 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.8886 |
2.9686 |
2.9147 |
2.9947 |
-0.0261 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9147 |
2.9947 |
2.9298 |
3.0098 |
-0.0151 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9298 |
3.0098 |
2.9287 |
3.0087 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9287 |
3.0087 |
2.9413 |
3.0213 |
-0.0126 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9413 |
3.0213 |
2.9199 |
2.9999 |
0.0214 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9199 |
2.9999 |
2.9156 |
2.9956 |
0.0043 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9156 |
2.9956 |
2.9325 |
3.0125 |
-0.0169 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9325 |
3.0125 |
2.9135 |
2.9935 |
0.0190 |
0.65% |
| 2026-08-31 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9135 |
2.9935 |
2.9403 |
3.0203 |
-0.0268 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9403 |
3.0203 |
2.9333 |
3.0133 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9333 |
3.0133 |
2.9255 |
3.0055 |
0.0078 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9255 |
3.0055 |
2.9126 |
2.9926 |
0.0129 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9126 |
2.9926 |
2.9106 |
2.9906 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9106 |
2.9906 |
2.9154 |
2.9954 |
-0.0048 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9154 |
2.9954 |
2.9457 |
3.0257 |
-0.0303 |
-1.03% |
| 2026-08-20 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9457 |
3.0257 |
2.9333 |
3.0133 |
0.0124 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9333 |
3.0133 |
2.9633 |
3.0433 |
-0.0300 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9633 |
3.0433 |
2.9516 |
3.0316 |
0.0117 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
660012 |
农银消费主题混合A |
2.9516 |
3.0316 |
2.9417 |
3.0217 |
0.0099 |
0.34% |
