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农银消费主题混合A(农银消费)基金净值查询(660012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8462 -0.0082 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1373 -0.0045 -0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9262
成立日期：2012-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.305亿份
最近份额：1.5607亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉

近一周农银消费主题混合A|农银消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银消费主题混合A(660012)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	660012	农银消费主题混合A	2.8460	2.9260	2.8462	2.9262	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	660012	农银消费主题混合A	2.8462	2.9262	2.8544	2.9344	-0.0082	-0.29%
2026-09-15	660012	农银消费主题混合A	2.8544	2.9344	2.8669	2.9469	-0.0125	-0.44%
2026-09-14	660012	农银消费主题混合A	2.8669	2.9469	2.8618	2.9418	0.0051	0.18%
2026-09-11	660012	农银消费主题混合A	2.8618	2.9418	2.8886	2.9686	-0.0268	-0.93%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%