农银瑞康6个月持有混合基金净值查询(012430)
今天最新净值
1.1385
0.0015 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1529
-0.0001 -0.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1873
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4829亿
- 最近资产：20.56亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一月,农银瑞康6个月持有混合(012430)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1377 |
1.1865 |
1.1385 |
1.1873 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1385 |
1.1873 |
1.1370 |
1.1858 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1370 |
1.1858 |
1.1384 |
1.1872 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1384 |
1.1872 |
1.1401 |
1.1889 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1401 |
1.1889 |
1.1417 |
1.1905 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1417 |
1.1905 |
1.1424 |
1.1912 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1424 |
1.1912 |
1.1406 |
1.1894 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1406 |
1.1894 |
1.1417 |
1.1905 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1417 |
1.1905 |
1.1424 |
1.1912 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1424 |
1.1912 |
1.1455 |
1.1943 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1455 |
1.1943 |
1.1457 |
1.1945 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1457 |
1.1945 |
1.1461 |
1.1949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1461 |
1.1949 |
1.1471 |
1.1959 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1471 |
1.1959 |
1.1462 |
1.1950 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1462 |
1.1950 |
1.1457 |
1.1945 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1457 |
1.1945 |
1.1445 |
1.1933 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1445 |
1.1933 |
1.1448 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1448 |
1.1936 |
1.1452 |
1.1940 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1452 |
1.1940 |
1.1454 |
1.1942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1454 |
1.1942 |
1.1491 |
1.1979 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1491 |
1.1979 |
1.1493 |
1.1981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.1493 |
1.1981 |
1.1464 |
1.1952 |
0.0029 |
0.25% |
