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农银瑞康6个月持有混合基金盘中实时估值(012430)

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今天最新净值 1.1385 0.0015 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1873
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4829亿
最近资产：20.56亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

农银瑞康6个月持有混合基金012430重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600483	福能股份	9.0000	1.81%	5.24%	0.0948%
002747	埃斯顿	3.9000	1.45%	1.16%	0.0168%
600905	三峡能源	16.0000	1.41%	3.26%	0.0460%
601878	浙商证券	4.9600	1.22%	0.93%	0.0113%
600362	江西铜业	2.8000	1.16%	3.02%	0.0350%
688396	华润微	1.2000	1.14%	1.40%	0.0160%
002299	圣农发展	3.6000	1.05%	0.97%	0.0102%
002352	顺丰控股	1.2000	0.97%	1.22%	0.0118%
600587	新华医疗	2.6800	0.90%	1.65%	0.0149%
000400	许继电气	1.6000	0.89%	1.49%	0.0133%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12%		0.2701%		21.58%

农银瑞康6个月持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.44%
2026-09-14	0.13%	0.44%
2026-09-11	-0.12%	0.44%
2026-09-10	-0.15%	0.44%
2026-09-09	-0.14%	0.44%
2026-09-08	-0.06%	0.44%
2026-09-07	0.16%	0.44%
2026-09-04	-0.10%	0.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银瑞康6个月持有混合基金012430实时估值图

农银瑞康6个月持有混合基金012430实时估值图

农银瑞康6个月持有混合基金动态

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%