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农银瑞康6个月持有混合基金净值查询(012430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1377 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4829亿
最近资产：20.56亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近一周农银瑞康6个月持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银瑞康6个月持有混合(012430)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1391	1.1879	1.1377	1.1865	0.0014	0.12%
2026-09-15	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1377	1.1865	1.1385	1.1873	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1385	1.1873	1.1370	1.1858	0.0015	0.13%
2026-09-11	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1370	1.1858	1.1384	1.1872	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1384	1.1872	1.1401	1.1889	-0.0017	-0.15%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%