| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600016 | XD民生银 | 0.0000 | 7.66% | 2.42% | 0.1854% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.57% | 1.47% | 0.1113% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 5.67% | 3.00% | 0.1701% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 5.54% | 1.83% | 0.1014% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 5.19% | 0.84% | 0.0436% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 4.63% | 1.14% | 0.0528% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.47% | -0.92% | -0.0319% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.31% | 2.63% | 0.0871% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 3.08% | 2.91% | 0.0896% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.96% | 1.11% | 0.0329% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 49.08% | 0.8423% | 85.12% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.91% | 1.38% |
| 2026-09-14 | 0.14% | 1.38% |
| 2026-09-11 | -1.20% | 1.38% |
| 2026-09-10 | 0.02% | 1.38% |
| 2026-09-09 | -0.15% | 1.38% |
| 2026-09-08 | 0.40% | 1.38% |
| 2026-09-07 | -0.58% | 1.38% |
| 2026-09-04 | 0.81% | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富深化价值混合A | 2.1650 | 1.4124% |
| 国富匠心精选混合A | 1.1670 | 1.3963% |
| 国富匠心精选混合C | 1.1274 | 1.3963% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2.1406 | 1.2283% |
| 国富均衡增长混合A | 1.2163 | 1.1374% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1944 | 1.1374% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1818 | 1.0775% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1552 | 1.0775% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有混合A | 1.7398 | 6.1352% |
| 信澳匠心严选一年持有混合C | 1.7034 | 6.1352% |
| 信澳景气优选混合A | 1.9527 | 6.1005% |
| 信澳景气优选混合C | 1.8877 | 6.1005% |
| 信澳优势产业混合A | 2.7043 | 6.0852% |
| 信澳优势产业混合C | 2.6588 | 6.0852% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.8346 | 5.7773% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.8293 | 5.7773% |