嘉实恒生消费ETF - 基金主页(代码:520620)

今天最新净值 0.7677 -0.0035 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0027 0.2844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7677
成立日期：2025-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.06%	-1.89%	-7.97%	-6.45%	-25.41%	-	-	-7.97%
同类排名	4145/4773	3692/5467	3658/5421	2042/5238	4104/4400			-

嘉实恒生消费ETF(520620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7677	-0.45%
2026-09-16	0.7712	-0.28%
2026-09-15	0.7734	-0.74%
2026-09-14	0.7792	-0.01%
2026-09-11	0.7793	-0.41%
2026-09-10	0.7825	-1.85%

嘉实恒生消费ETF基金动态

嘉实恒生消费ETF 消费回暖！公募两大方式提前布局 2026年消费机会“由点及线”

马年春节来临之际，低迷久日的消费板块，迎来小幅回暖。以泡泡玛特和老铺黄金为首的新消费，和以贵州茅台为首的传统消费，均出现显著涨幅。针对港股消费板块，张羽翔指出，港股通消费板块包含了大量新型服务行业。临近寒假、春节等重要旅游假期，新消费中的旅游消费依旧是消费板块中景气度最高的板块，看好调整后港股通消费板块的配置价值
标签：消费板块估值回暖机会港股关联基金：嘉实恒生消费ETF
嘉实恒生消费ETF 场外基金扎堆“换脸” 转型资金集中流向ETF

场外基民的资金正在借助产品的转型加速流入场内ETF。8月以来，又有7只基金集中转型成ETF联接基金，包括指数、指增、QDII基金，且不乏成立不足3个月即转型的产品。中国证监会印发的《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》也为相关基金的转型提供了制度保障。行动方案明确提到，要积极发展股票ETF，支持促进场外指数基金发展，加大ETF联接基金等具有不同风险收益特征场外指数产品供给力度，更好地满足广大场外投资者多元化投资需求，实现场内外指数产品协同发展。
标签：联接转型指数规模产品发起投资关联基金：富国上证科创板人工智能ETF 华安中证A500增强策略ETF 嘉实恒生消费ETF 南方中证机器人ETF 万家中证800自由现金流ETF
嘉实恒生消费ETF 年内吸金近800亿元港股主题ETF规模节节高

政策红利、产业升级等因素形成共振，推动港股行情持续上涨，大量资金正持续流入香港市场。Choice数据显示，今年以来至7月21日，近800亿元资金借道ETF流向港股市场。展望后市，南方东英相关人士认为，恒生科技指数有望在AI红利、政策支持及行业高质量发展推动下形成长期增长动能。在强劲的基本面支撑下，恒生科技指数有望持续获得境内外资金的认可。
标签：港股科技指数资金红利有望动能关联基金：嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实恒生消费ETF

嘉实恒生消费ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	12.18%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.62%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	8.49%	1.73%
02020	安踏体育	0.0000	7.51%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	6.03%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	5.23%	2.74%
00300	美的集团	0.0000	3.86%	1.98%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.77%	1.48%
06690	海尔智家	0.0000	3.66%	1.71%
00291	华润啤酒	0.0000	2.61%	7.66%

嘉实恒生消费ETF(520620)基金档案

基金代码	520620	基金简称	港股消费	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-06	成立日期	2025-08-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%