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嘉实恒生消费ETF基金净值查询(520620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7734 -0.0058 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0027 0.2844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7734
成立日期：2025-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一周嘉实恒生消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生消费ETF(520620)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7712	0.7712	0.7734	0.7734	-0.0022	-0.28%
2026-09-15	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7734	0.7734	0.7792	0.7792	-0.0058	-0.74%
2026-09-14	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7792	0.7792	0.7793	0.7793	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7793	0.7793	0.7825	0.7825	-0.0032	-0.41%
2026-09-10	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7825	0.7825	0.7970	0.7970	-0.0145	-1.85%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%