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嘉实恒生消费ETF基金净值查询(520620)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7734 -0.0058 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0027 0.2844% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7734
  • 成立日期：2025-08-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.70亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡
近一年嘉实恒生消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实恒生消费ETF(520620)基金累计收益率-24.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7712 0.7712 0.7734 0.7734 -0.0022 -0.28%
2026-09-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7734 0.7734 0.7792 0.7792 -0.0058 -0.74%
2026-09-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7792 0.7792 0.7793 0.7793 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7793 0.7793 0.7825 0.7825 -0.0032 -0.41%
2026-09-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7825 0.7825 0.7970 0.7970 -0.0145 -1.85%
2026-09-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7970 0.7970 0.8095 0.8095 -0.0125 -1.57%
2026-09-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8095 0.8095 0.8094 0.8094 0.0001 0.01%
2026-09-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8094 0.8094 0.8120 0.8120 -0.0026 -0.32%
2026-09-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8120 0.8120 0.8018 0.8018 0.0102 1.26%
2026-09-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8018 0.8018 0.8062 0.8062 -0.0044 -0.55%
2026-09-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8062 0.8062 0.8105 0.8105 -0.0043 -0.53%
2026-09-01 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8105 0.8105 0.8174 0.8174 -0.0069 -0.85%
2026-08-31 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8174 0.8174 0.8278 0.8278 -0.0104 -1.27%
2026-08-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8278 0.8278 0.8310 0.8310 -0.0032 -0.39%
2026-08-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8310 0.8310 0.8412 0.8412 -0.0102 -1.23%
2026-08-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8412 0.8412 0.8361 0.8361 0.0051 0.61%
2026-08-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8361 0.8361 0.8410 0.8410 -0.0049 -0.58%
2026-08-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8410 0.8410 0.8423 0.8423 -0.0013 -0.15%
2026-08-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8423 0.8423 0.8398 0.8398 0.0025 0.30%
2026-08-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8398 0.8398 0.8291 0.8291 0.0107 1.27%
2026-08-19 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8291 0.8291 0.8301 0.8301 -0.0010 -0.12%
2026-08-18 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8301 0.8301 0.8342 0.8342 -0.0041 -0.49%
2026-08-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8342 0.8342 0.8331 0.8331 0.0011 0.13%
2026-08-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8331 0.8331 0.8360 0.8360 -0.0029 -0.35%
2026-08-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8360 0.8360 0.8357 0.8357 0.0003 0.04%
2026-08-12 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8357 0.8357 0.8434 0.8434 -0.0077 -0.92%
2026-08-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8434 0.8434 0.8537 0.8537 -0.0103 -1.22%
2026-08-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8537 0.8537 0.8409 0.8409 0.0128 1.50%
2026-08-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8409 0.8409 0.8436 0.8436 -0.0027 -0.32%
2026-08-06 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8436 0.8436 0.8463 0.8463 -0.0027 -0.32%
2026-08-05 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8463 0.8463 0.8376 0.8376 0.0087 1.03%
2026-08-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8376 0.8376 0.8468 0.8468 -0.0092 -1.09%
2026-08-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8468 0.8468 0.8510 0.8510 -0.0042 -0.49%
2026-07-31 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8510 0.8510 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.58%
2026-07-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8560 0.8560 0.8539 0.8539 0.0021 0.25%
2026-07-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8539 0.8539 0.8315 0.8315 0.0224 2.62%
2026-07-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8315 0.8315 0.8267 0.8267 0.0048 0.58%
2026-07-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8267 0.8267 0.8172 0.8172 0.0095 1.15%
2026-07-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8172 0.8172 0.8290 0.8290 -0.0118 -1.44%
2026-07-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8290 0.8290 0.8251 0.8251 0.0039 0.47%
2026-07-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8251 0.8251 0.8300 0.8300 -0.0049 -0.59%
2026-07-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8300 0.8300 0.8325 0.8325 -0.0025 -0.30%
2026-07-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8325 0.8325 0.8197 0.8197 0.0128 1.54%
2026-07-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8197 0.8197 0.8244 0.8244 -0.0047 -0.57%
2026-07-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8244 0.8244 0.8102 0.8102 0.0142 1.72%
2026-07-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8102 0.8102 0.8027 0.8027 0.0075 0.93%
2026-07-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8027 0.8027 0.7955 0.7955 0.0072 0.90%
2026-07-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7955 0.7955 0.7923 0.7923 0.0032 0.40%
2026-07-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7923 0.7923 0.7891 0.7891 0.0032 0.41%
2026-07-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7891 0.7891 0.8015 0.8015 -0.0124 -1.57%
2026-07-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8015 0.8015 0.7971 0.7971 0.0044 0.55%
2026-07-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7971 0.7971 0.8072 0.8072 -0.0101 -1.27%
2026-07-06 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8072 0.8072 0.8019 0.8019 0.0053 0.66%
2026-07-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8019 0.8019 0.7865 0.7865 0.0154 1.92%
2026-07-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7865 0.7865 0.7748 0.7748 0.0117 1.49%
2026-07-01 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7748 0.7748 0.7754 0.7754 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7754 0.7754 0.7928 0.7928 -0.0174 -2.24%
2026-06-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7928 0.7928 0.7805 0.7805 0.0123 1.55%
2026-06-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7805 0.7805 0.7840 0.7840 -0.0035 -0.45%
2026-06-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7840 0.7840 0.7805 0.7805 0.0035 0.45%
2026-06-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7805 0.7805 0.7810 0.7810 -0.0005 -0.06%
2026-06-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7810 0.7810 0.7916 0.7916 -0.0106 -1.36%
2026-06-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.7916 0.7916 0.8040 0.8040 -0.0124 -1.57%
2026-06-18 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8040 0.8040 0.8206 0.8206 -0.0166 -2.06%
2026-06-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8206 0.8206 0.8336 0.8336 -0.0130 -1.58%
2026-06-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8336 0.8336 0.8467 0.8467 -0.0131 -1.57%
2026-06-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8467 0.8467 0.8466 0.8466 0.0001 0.01%
2026-06-12 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8466 0.8466 0.8296 0.8296 0.0170 2.01%
2026-06-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8296 0.8296 0.8274 0.8274 0.0022 0.27%
2026-06-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8274 0.8274 0.8227 0.8227 0.0047 0.57%
2026-06-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8227 0.8227 0.8274 0.8274 -0.0047 -0.57%
2026-06-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8274 0.8274 0.8311 0.8311 -0.0037 -0.45%
2026-06-05 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8311 0.8311 0.8400 0.8400 -0.0089 -1.07%
2026-06-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8400 0.8400 0.8454 0.8454 -0.0054 -0.64%
2026-06-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8454 0.8454 0.8532 0.8532 -0.0078 -0.92%
2026-06-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8532 0.8532 0.8516 0.8516 0.0016 0.19%
2026-06-01 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8516 0.8516 0.8358 0.8358 0.0158 1.86%
2026-05-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8358 0.8358 0.8189 0.8189 0.0169 2.02%
2026-05-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8189 0.8189 0.8229 0.8229 -0.0040 -0.49%
2026-05-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8229 0.8229 0.8309 0.8309 -0.0080 -0.97%
2026-05-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8309 0.8309 0.8357 0.8357 -0.0048 -0.57%
2026-05-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8357 0.8357 0.8362 0.8362 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8362 0.8362 0.8402 0.8402 -0.0040 -0.48%
2026-05-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8402 0.8402 0.8454 0.8454 -0.0052 -0.62%
2026-05-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8454 0.8454 0.8466 0.8466 -0.0012 -0.14%
2026-05-19 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8466 0.8466 0.8486 0.8486 -0.0020 -0.24%
2026-05-18 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8486 0.8486 0.8607 0.8607 -0.0121 -1.43%
2026-05-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8607 0.8607 0.8699 0.8699 -0.0092 -1.06%
2026-05-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8699 0.8699 0.8777 0.8777 -0.0078 -0.89%
2026-05-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8777 0.8777 0.8811 0.8811 -0.0034 -0.39%
2026-05-12 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8811 0.8811 0.8833 0.8833 -0.0022 -0.25%
2026-05-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8833 0.8833 0.8859 0.8859 -0.0026 -0.29%
2026-05-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8859 0.8859 0.8889 0.8889 -0.0030 -0.34%
2026-04-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8731 0.8731 0.8820 0.8820 -0.0089 -1.01%
2026-04-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8820 0.8820 0.8686 0.8686 0.0134 1.52%
2026-04-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8686 0.8686 0.8777 0.8777 -0.0091 -1.04%
2026-04-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8777 0.8777 0.8821 0.8821 -0.0044 -0.50%
2026-04-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8821 0.8821 0.8800 0.8800 0.0021 0.24%
2026-04-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8800 0.8800 0.8939 0.8939 -0.0139 -1.58%
2026-04-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8939 0.8939 0.9060 0.9060 -0.0121 -1.35%
2026-04-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9060 0.9060 0.8964 0.8964 0.0096 1.06%
2026-04-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8964 0.8964 0.8833 0.8833 0.0131 1.46%
2026-04-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8833 0.8833 0.8947 0.8947 -0.0114 -1.29%
2026-04-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8947 0.8947 0.8898 0.8898 0.0049 0.55%
2026-04-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8898 0.8898 0.8910 0.8910 -0.0012 -0.13%
2026-04-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79%
2026-04-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8840 0.8840 0.8992 0.8992 -0.0152 -1.72%
2026-04-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8992 0.8992 0.8971 0.8971 0.0021 0.23%
2026-04-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8971 0.8971 0.8977 0.8977 -0.0006 -0.07%
2026-04-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8977 0.8977 0.8787 0.8787 0.0190 2.12%
2026-04-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8787 0.8787 0.8796 0.8796 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8796 0.8796 0.8789 0.8789 0.0007 0.08%
2026-04-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8789 0.8789 0.8814 0.8814 -0.0025 -0.28%
2026-04-01 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8814 0.8814 0.8657 0.8657 0.0157 1.78%
2026-03-31 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8657 0.8657 0.8647 0.8647 0.0010 0.12%
2026-03-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8647 0.8647 0.8766 0.8766 -0.0119 -1.38%
2026-03-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8766 0.8766 0.8717 0.8717 0.0049 0.56%
2026-03-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8717 0.8717 0.8978 0.8978 -0.0261 -2.99%
2026-03-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8978 0.8978 0.9099 0.9099 -0.0121 -1.35%
2026-03-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9099 0.9099 0.8788 0.8788 0.0311 3.42%
2026-03-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.8788 0.8788 0.9094 0.9094 -0.0306 -3.48%
2026-03-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9094 0.9094 0.9138 0.9138 -0.0044 -0.48%
2026-03-19 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9138 0.9138 0.9366 0.9366 -0.0228 -2.50%
2026-03-18 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9366 0.9366 0.9375 0.9375 -0.0009 -0.10%
2026-03-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9375 0.9375 0.9304 0.9304 0.0071 0.76%
2026-03-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9304 0.9304 0.9203 0.9203 0.0101 1.09%
2026-03-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9203 0.9203 0.9328 0.9328 -0.0125 -1.36%
2026-03-12 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9328 0.9328 0.9405 0.9405 -0.0077 -0.82%
2026-03-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9405 0.9405 0.9421 0.9421 -0.0016 -0.17%
2026-03-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9421 0.9421 0.9372 0.9372 0.0049 0.52%
2026-03-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9372 0.9372 0.9522 0.9522 -0.0150 -1.60%
2026-03-06 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9522 0.9522 0.9345 0.9345 0.0177 1.86%
2026-03-05 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9345 0.9345 0.9438 0.9438 -0.0093 -0.99%
2026-03-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9438 0.9438 0.9541 0.9541 -0.0103 -1.09%
2026-03-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9541 0.9541 0.9829 0.9829 -0.0288 -3.02%
2026-03-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9829 0.9829 1.0029 1.0029 -0.0200 -2.03%
2026-02-27 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0029 1.0029 0.9972 0.9972 0.0057 0.57%
2026-02-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9972 0.9972 1.0128 1.0128 -0.0156 -1.56%
2026-02-25 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2026-02-13 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0130 1.0130 1.0192 1.0192 -0.0062 -0.61%
2026-02-12 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0192 1.0192 1.0302 1.0302 -0.0110 -1.07%
2026-02-11 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0302 1.0302 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0306 1.0306 1.0215 1.0215 0.0091 0.89%
2026-02-09 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0215 1.0215 1.0054 1.0054 0.0161 1.58%
2026-02-06 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0054 1.0054 1.0094 1.0094 -0.0040 -0.40%
2026-02-05 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0094 1.0094 0.9833 0.9833 0.0261 2.59%
2026-02-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9833 0.9833 0.9708 0.9708 0.0125 1.27%
2026-02-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9708 0.9708 0.9589 0.9589 0.0119 1.23%
2026-02-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9589 0.9589 0.9662 0.9662 -0.0073 -0.76%
2026-01-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9662 0.9662 0.9878 0.9878 -0.0216 -2.24%
2026-01-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9878 0.9878 0.9762 0.9762 0.0116 1.17%
2026-01-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9762 0.9762 0.9653 0.9653 0.0109 1.12%
2026-01-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9653 0.9653 0.9600 0.9600 0.0053 0.55%
2026-01-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9600 0.9600 0.9658 0.9658 -0.0058 -0.60%
2026-01-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9658 0.9658 0.9614 0.9614 0.0044 0.46%
2026-01-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9614 0.9614 0.9532 0.9532 0.0082 0.86%
2026-01-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9532 0.9532 0.9535 0.9535 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9535 0.9535 0.9408 0.9408 0.0127 1.33%
2026-01-19 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9408 0.9408 0.9427 0.9427 -0.0019 -0.20%
2026-01-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9427 0.9427 0.9433 0.9433 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9433 0.9433 0.9441 0.9441 -0.0008 -0.08%
2026-01-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9441 0.9441 0.9372 0.9372 0.0069 0.74%
2026-01-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9372 0.9372 0.9440 0.9440 -0.0068 -0.72%
2026-01-12 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9440 0.9440 0.9361 0.9361 0.0079 0.84%
2026-01-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9361 0.9361 0.9358 0.9358 0.0003 0.03%
2026-01-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9358 0.9358 0.9415 0.9415 -0.0057 -0.61%
2026-01-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9415 0.9415 0.9366 0.9366 0.0049 0.52%
2026-01-06 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9366 0.9366 0.9254 0.9254 0.0112 1.20%
2026-01-05 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9254 0.9254 0.9146 0.9146 0.0108 1.17%
2025-12-31 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9146 0.9146 0.9242 0.9242 -0.0096 -1.04%
2025-12-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9242 0.9242 0.9313 0.9313 -0.0071 -0.76%
2025-12-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9313 0.9313 0.9462 0.9462 -0.0149 -1.60%
2025-12-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9462 0.9462 0.9466 0.9466 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9466 0.9466 0.9476 0.9476 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9476 0.9476 0.9503 0.9503 -0.0027 -0.28%
2025-12-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9503 0.9503 0.9513 0.9513 -0.0010 -0.11%
2025-12-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9513 0.9513 0.9436 0.9436 0.0077 0.81%
2025-12-19 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9436 0.9436 0.9396 0.9396 0.0040 0.43%
2025-12-18 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9396 0.9396 0.9413 0.9413 -0.0017 -0.18%
2025-12-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9413 0.9413 0.9324 0.9324 0.0089 0.95%
2025-12-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9324 0.9324 0.9403 0.9403 -0.0079 -0.84%
2025-12-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9403 0.9403 0.9418 0.9418 -0.0015 -0.16%
2025-12-12 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9418 0.9418 0.9281 0.9281 0.0137 1.45%
2025-12-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9281 0.9281 0.9286 0.9286 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9286 0.9286 0.9250 0.9250 0.0036 0.39%
2025-12-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9250 0.9250 0.9399 0.9399 -0.0149 -1.61%
2025-12-08 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9399 0.9399 0.9608 0.9608 -0.0209 -2.22%
2025-12-05 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9608 0.9608 0.9638 0.9638 -0.0030 -0.31%
2025-12-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9638 0.9638 0.9688 0.9688 -0.0050 -0.52%
2025-12-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9688 0.9688 0.9739 0.9739 -0.0051 -0.52%
2025-12-02 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9739 0.9739 0.9675 0.9675 0.0064 0.66%
2025-12-01 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9675 0.9675 0.9642 0.9642 0.0033 0.34%
2025-11-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9642 0.9642 0.9663 0.9663 -0.0021 -0.22%
2025-11-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9663 0.9663 0.9581 0.9581 0.0082 0.85%
2025-11-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9581 0.9581 0.9508 0.9508 0.0073 0.77%
2025-11-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9508 0.9508 0.9523 0.9523 -0.0015 -0.16%
2025-11-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9523 0.9523 0.9428 0.9428 0.0095 1.00%
2025-11-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9428 0.9428 0.9592 0.9592 -0.0164 -1.74%
2025-11-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9592 0.9592 0.9541 0.9541 0.0051 0.53%
2025-11-19 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9541 0.9541 0.9582 0.9582 -0.0041 -0.43%
2025-11-18 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9582 0.9582 0.9733 0.9733 -0.0151 -1.58%
2025-11-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9733 0.9733 0.9778 0.9778 -0.0045 -0.46%
2025-11-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9778 0.9778 0.9886 0.9886 -0.0108 -1.10%
2025-11-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9886 0.9886 0.9810 0.9810 0.0076 0.77%
2025-11-12 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9810 0.9810 0.9694 0.9694 0.0116 1.18%
2025-11-11 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9694 0.9694 0.9656 0.9656 0.0038 0.39%
2025-11-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9656 0.9656 0.9367 0.9367 0.0289 2.99%
2025-11-07 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9367 0.9367 0.9447 0.9447 -0.0080 -0.85%
2025-11-06 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9447 0.9447 0.9346 0.9346 0.0101 1.07%
2025-11-05 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9346 0.9346 0.9340 0.9340 0.0006 0.06%
2025-11-04 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9340 0.9340 0.9426 0.9426 -0.0086 -0.92%
2025-11-03 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9426 0.9426 0.9405 0.9405 0.0021 0.22%
2025-10-31 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9405 0.9405 0.9485 0.9485 -0.0080 -0.85%
2025-10-30 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9485 0.9485 0.9618 0.9618 -0.0133 -1.40%
2025-10-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9618 0.9618 0.9621 0.9621 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9621 0.9621 0.9802 0.9802 -0.0181 -1.88%
2025-10-27 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9802 0.9802 0.9792 0.9792 0.0010 0.10%
2025-10-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9792 0.9792 0.9758 0.9758 0.0034 0.35%
2025-10-23 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9758 0.9758 0.9795 0.9795 -0.0037 -0.38%
2025-10-22 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9795 0.9795 0.9823 0.9823 -0.0028 -0.29%
2025-10-21 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2025-10-20 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9826 0.9826 0.9697 0.9697 0.0129 1.31%
2025-10-17 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9697 0.9697 0.9856 0.9856 -0.0159 -1.64%
2025-10-16 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9856 0.9856 0.9808 0.9808 0.0048 0.49%
2025-10-15 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9808 0.9808 0.9581 0.9581 0.0227 2.31%
2025-10-14 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9581 0.9581 0.9765 0.9765 -0.0184 -1.92%
2025-10-13 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9765 0.9765 0.9830 0.9830 -0.0065 -0.66%
2025-10-10 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9830 0.9830 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.20%
2025-10-09 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9850 0.9850 1.0034 1.0034 -0.0184 -1.83%
2025-09-30 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0034 1.0034 0.9967 0.9967 0.0067 0.67%
2025-09-29 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9967 0.9967 0.9869 0.9869 0.0098 0.99%
2025-09-26 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9869 0.9869 0.9887 0.9887 -0.0018 -0.18%
2025-09-25 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9887 0.9887 0.9997 0.9997 -0.0110 -1.10%
2025-09-24 520620 嘉实恒生消费ETF 0.9997 0.9997 1.0021 1.0021 -0.0024 -0.24%
2025-09-23 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0021 1.0021 1.0176 1.0176 -0.0155 -1.52%
2025-09-22 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0176 1.0176 1.0321 1.0321 -0.0145 -1.40%
2025-09-19 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0321 1.0321 1.0223 1.0223 0.0098 0.96%
2025-09-18 520620 嘉实恒生消费ETF 1.0223 1.0223 1.0292 1.0292 -0.0069 -0.67%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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