嘉实恒生消费ETF基金净值查询(520620)

今天最新净值 0.7734 -0.0058 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9402 0.0027 0.2844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7734
成立日期：2025-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一月嘉实恒生消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生消费ETF(520620)基金累计收益率-7.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7712	0.7712	0.7734	0.7734	-0.0022	-0.28%
2026-09-15	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7734	0.7734	0.7792	0.7792	-0.0058	-0.74%
2026-09-14	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7792	0.7792	0.7793	0.7793	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7793	0.7793	0.7825	0.7825	-0.0032	-0.41%
2026-09-10	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7825	0.7825	0.7970	0.7970	-0.0145	-1.85%
2026-09-09	520620	嘉实恒生消费ETF	0.7970	0.7970	0.8095	0.8095	-0.0125	-1.57%
2026-09-08	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8095	0.8095	0.8094	0.8094	0.0001	0.01%
2026-09-07	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8094	0.8094	0.8120	0.8120	-0.0026	-0.32%
2026-09-04	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8120	0.8120	0.8018	0.8018	0.0102	1.26%
2026-09-03	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8018	0.8018	0.8062	0.8062	-0.0044	-0.55%

2026-09-02	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8062	0.8062	0.8105	0.8105	-0.0043	-0.53%
2026-09-01	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8105	0.8105	0.8174	0.8174	-0.0069	-0.85%
2026-08-31	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8174	0.8174	0.8278	0.8278	-0.0104	-1.27%
2026-08-28	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8278	0.8278	0.8310	0.8310	-0.0032	-0.39%
2026-08-27	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8310	0.8310	0.8412	0.8412	-0.0102	-1.23%
2026-08-26	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8412	0.8412	0.8361	0.8361	0.0051	0.61%
2026-08-25	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8361	0.8361	0.8410	0.8410	-0.0049	-0.58%
2026-08-24	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8410	0.8410	0.8423	0.8423	-0.0013	-0.15%
2026-08-21	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8423	0.8423	0.8398	0.8398	0.0025	0.30%
2026-08-20	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8398	0.8398	0.8291	0.8291	0.0107	1.27%
2026-08-19	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8291	0.8291	0.8301	0.8301	-0.0010	-0.12%
2026-08-18	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8301	0.8301	0.8342	0.8342	-0.0041	-0.49%
2026-08-17	520620	嘉实恒生消费ETF	0.8342	0.8342	0.8331	0.8331	0.0011	0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%