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嘉实恒生消费ETF基金盘中实时估值(520620)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7734 -0.0058 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7734
  • 成立日期：2025-08-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.70亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡
嘉实恒生消费ETF基金520620重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00669 创科实业 0.0000 12.18% 2.73% 0.3325%
09992 泡泡玛特 0.0000 8.62% 6.82% 0.5879%
09987 百胜中国 0.0000 8.49% 1.73% 0.1469%
02020 安踏体育 0.0000 7.51% 1.19% 0.0894%
09633 农夫山泉 0.0000 6.03% 3.21% 0.1936%
00288 万洲国际 0.0000 5.23% 2.74% 0.1433%
00300 美的集团 0.0000 3.86% 1.98% 0.0764%
02319 蒙牛乳业 0.0000 3.77% 1.48% 0.0558%
06690 海尔智家 0.0000 3.66% 1.71% 0.0626%
00291 华润啤酒 0.0000 2.61% 7.66% 0.1999%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.96% 1.8883% %
嘉实恒生消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.28% 2.28%
2026-09-15 -0.74% 2.28%
2026-09-14 -0.01% 2.28%
2026-09-11 -0.41% 2.28%
2026-09-10 -1.85% 2.28%
2026-09-09 -1.57% 2.28%
2026-09-08 0.01% 2.28%
2026-09-07 -0.32% 2.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实恒生消费ETF基金520620实时估值图
港股消费基金520620实时估值图
嘉实恒生消费ETF基金动态
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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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