天弘品质价值混合A基金净值查询(024435)
今天最新净值
1.2363
0.0061 0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1337
-0.0057 -0.4971%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2363
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贾腾
近一月,天弘品质价值混合A(024435)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0204 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0125 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2026-08-28 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0151 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0210 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0198 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
024435 |
天弘品质价值混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0308 |
2.49% |
