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天弘品质价值混合A基金净值查询(024435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2203 -0.0160 -1.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1337 -0.0057 -0.4971% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贾腾

近一周天弘品质价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘品质价值混合A(024435)基金累计收益率-3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024435	天弘品质价值混合A	1.2164	1.2164	1.2203	1.2203	-0.0039	-0.32%
2026-09-15	024435	天弘品质价值混合A	1.2203	1.2203	1.2363	1.2363	-0.0160	-1.31%
2026-09-14	024435	天弘品质价值混合A	1.2363	1.2363	1.2302	1.2302	0.0061	0.50%
2026-09-11	024435	天弘品质价值混合A	1.2302	1.2302	1.2437	1.2437	-0.0135	-1.09%
2026-09-10	024435	天弘品质价值混合A	1.2437	1.2437	1.2641	1.2641	-0.0204	-1.64%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%