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安信价值启航混合C - 基金主页(代码:011906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0399 -0.0032 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 -0.0102 -0.8185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4403亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.14%	-2.49%	-3.94%	-10.50%	-22.36%	7.28%	-3.16%	24.94%
同类排名	4470/4982	3774/5419	3200/5423	3221/5376	4352/4741	3951/4208	3145/3661	-

安信价值启航混合C(011906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0411	0.12%
2026-09-16	1.0399	-0.31%
2026-09-15	1.0431	-0.71%
2026-09-14	1.0506	0.15%
2026-09-11	1.0490	-1.26%
2026-09-10	1.0624	-0.38%

安信价值启航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0000	7.85%	0.82%
02328	中国财险	0.0000	5.55%	3.29%
01109	华润置地	0.0000	5.40%	0.56%
01908	建发国际集团	0.0000	4.59%	1.74%
002142	宁波银行	0.0000	4.28%	1.83%
600690	海尔智家	0.0000	4.23%	-0.38%
00688	中国海外发展	0.0000	4.15%	0.93%
00081	中国海外宏	0.0000	4.05%	6.14%
601668	中国建筑	0.0000	3.75%	0.83%
603486	科沃斯	0.0000	3.24%	1.92%

安信价值启航混合C(011906)基金档案

基金代码	011906	基金简称	安信价值启航混合C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁玮	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	4.14亿	最近份额	3.4403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%