安信价值启航混合C基金净值查询(011906)
今天最新净值
1.0506
0.0016 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2417
-0.0102 -0.8185%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0506
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4403亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0121 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0079 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0088 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0126 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0094 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0186 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0334 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0168 |
1.55% |
