安信价值启航混合C基金净值查询(011906)
今天最新净值
1.0431
-0.0075 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2417
-0.0102 -0.8185%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0431
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4403亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一季,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率-11.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0121 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0079 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0088 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0126 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0094 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0186 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0334 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0168 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0098 |
0.90% |
|
|
| 2026-08-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0185 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0179 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0225 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0212 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0151 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0211 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0137 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0196 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0470 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0499 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0090 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0147 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0288 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0442 |
-3.97% |
| 2026-07-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0142 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0123 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0124 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0179 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0316 |
-2.83% |
| 2026-06-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0135 |
-1.18% |
