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景顺长城恒生消费ETF(QDII)(恒生消费ETF) - 基金主页(代码:513970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7732 -0.0035 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9461 0.0029 0.3040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7732
成立日期：2023-04-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.7127亿
最近资产：29.35亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋金璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.99%	-1.87%	-7.92%	-6.39%	-25.33%	10.10%	-14.24%	-7.40%
同类排名	74/147	122/153	83/153	79/153	78/144	102/119	78/89	-

景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7724	-0.10%
2026-09-17	0.7732	-0.45%
2026-09-16	0.7767	-0.28%
2026-09-15	0.7789	-0.73%
2026-09-14	0.7846	-0.01%
2026-09-11	0.7847	-0.41%

景顺长城恒生消费ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	12.08%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.54%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	8.41%	1.73%
02020	安踏体育	0.0000	7.44%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	5.98%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	5.18%	2.74%
00300	美的集团	0.0000	3.83%	1.98%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.74%	1.48%
06690	海尔智家	0.0000	3.63%	1.71%
00291	华润啤酒	0.0000	2.59%	7.66%

景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)基金档案

基金代码	513970	基金简称	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-07	成立日期	2023-04-12	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	汪洋金璜	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	29.35亿元	最近份额	5.7127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%