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天弘多元收益债券E基金盘中实时估值(022527)

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今天最新净值 1.4072 0.0023 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4072
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.49亿元
基金公司：
基金经理：杜广

天弘多元收益债券E基金022527重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601009	南京银行	0.0000	3.67%	2.58%	0.0947%
600690	海尔智家	0.0000	2.50%	-0.38%	-0.0095%
002142	宁波银行	0.0000	2.40%	1.83%	0.0439%
601577	长沙银行	0.0000	2.27%	3.00%	0.0681%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.03%	2.91%	0.0591%
601077	渝农商行	0.0000	1.27%	1.31%	0.0166%
689009	九号公司-	0.0000	1.17%	-3.56%	-0.0417%
600919	江苏银行	0.0000	1.10%	2.88%	0.0317%
600285	羚锐制药	0.0000	0.76%	0.18%	0.0014%
600674	川投能源	0.0000	0.71%	1.18%	0.0084%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.88%		0.2727%		%

天弘多元收益债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.21%	1.14%
2026-09-14	0.16%	1.14%
2026-09-11	-0.33%	1.14%
2026-09-10	0.18%	1.14%
2026-09-09	-0.10%	1.14%
2026-09-08	0.10%	1.14%
2026-09-07	-0.27%	1.14%
2026-09-04	0.15%	1.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘多元收益债券E基金022527实时估值图

天弘多元收益债券E基金022527实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%