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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A) - 基金主页(代码:019001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2261 -0.0053 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3399 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1653亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.57%	-2.38%	-3.24%	-0.78%	-0.94%	42.74%	-	35.71%
同类排名	2995/4773	4332/5467	1171/5421	1067/5238	2771/4400	1749/2954		-

华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2331	0.57%
2026-09-17	1.2261	-0.43%
2026-09-16	1.2314	-0.29%
2026-09-15	1.2350	-0.55%
2026-09-14	1.2418	0.58%
2026-09-11	1.2347	-1.70%

华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000921	海信家电	0.0000	0.02%	2.46%
002266	浙富控股	0.0000	0.02%	2.18%
002318	久立特材	0.0000	0.02%	1.98%
600060	海信视像	0.0000	0.02%	2.59%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.02%	0.71%
603816	顾家家居	0.0000	0.02%	2.89%
600295	鄂尔多斯	0.0000	0.01%	0.81%
600566	济川药业	0.0000	0.01%	1.05%
601233	桐昆股份	0.0000	0.01%	3.89%
603565	中谷物流	0.0000	0.01%	4.31%

华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)基金档案

基金代码	019001	基金简称	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1653亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%