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浦银安盛红利精选混合C - 基金主页(代码:014029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3986 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4693 0.0003 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1136
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1507亿
最近资产：1.49亿
基金公司：
基金经理：陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.76%	-1.26%	1.36%	1.30%	2.30%	21.77%	-2.70%	-27.35%
同类排名	3011/4982	899/5417	227/5423	724/5358	2406/4733	3524/4208	3108/3661	-

浦银安盛红利精选混合C(014029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3903	-0.59%
2026-09-14	1.3986	-0.02%
2026-09-11	1.3989	-0.77%
2026-09-10	1.4097	-0.33%
2026-09-09	1.4144	0.45%
2026-09-08	1.4080	0.26%

浦银安盛红利精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.3150元

浦银安盛红利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.17%	1.95%
600900	长江电力	0.0000	3.42%	1.35%
600188	兖矿能源	0.0000	3.33%	-1.11%
000333	美的集团	0.0000	3.07%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	2.93%	2.63%
601088	中国神华	0.0000	2.74%	-2.06%
600036	招商银行	0.0000	2.67%	1.47%
601077	渝农商行	0.0000	2.66%	1.31%
301035	润丰股份	0.0000	2.36%	2.79%
600066	宇通客车	0.0000	2.31%	2.26%

浦银安盛红利精选混合C(014029)基金档案

基金代码	014029	基金简称	浦银安盛红利精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈晨	基金托管人		基金公司
最近资产	1.49亿	最近份额	1.1507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%