广发港股通成长精选股票C基金净值查询(009897)

今天最新净值 0.6235 0.0002 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6464 -0.0003 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6235
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：44.1212亿
最近资产：4.30亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱

近一月广发港股通成长精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发港股通成长精选股票C(009897)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6192	0.6192	0.6235	0.6235	-0.0043	-0.69%
2026-09-14	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6235	0.6235	0.6233	0.6233	0.0002	0.03%
2026-09-11	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6233	0.6233	0.6265	0.6265	-0.0032	-0.51%
2026-09-10	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6265	0.6265	0.6372	0.6372	-0.0107	-1.71%
2026-09-09	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6372	0.6372	0.6411	0.6411	-0.0039	-0.61%
2026-09-08	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6411	0.6411	0.6443	0.6443	-0.0032	-0.50%
2026-09-07	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6443	0.6443	0.6473	0.6473	-0.0030	-0.46%
2026-09-04	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6473	0.6473	0.6396	0.6396	0.0077	1.20%
2026-09-03	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6396	0.6396	0.6415	0.6415	-0.0019	-0.30%
2026-09-02	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6415	0.6415	0.6432	0.6432	-0.0017	-0.26%

2026-09-01	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6432	0.6432	0.6486	0.6486	-0.0054	-0.83%
2026-08-31	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6486	0.6486	0.6520	0.6520	-0.0034	-0.52%
2026-08-28	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6520	0.6520	0.6558	0.6558	-0.0038	-0.58%
2026-08-27	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6558	0.6558	0.6587	0.6587	-0.0029	-0.44%
2026-08-26	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6587	0.6587	0.6571	0.6571	0.0016	0.24%
2026-08-25	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6571	0.6571	0.6571	0.6571	0.0000	0.00%
2026-08-24	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6571	0.6571	0.6760	0.6760	-0.0189	-2.80%
2026-08-21	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6760	0.6760	0.6702	0.6702	0.0058	0.87%
2026-08-20	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6702	0.6702	0.6661	0.6661	0.0041	0.62%
2026-08-19	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6661	0.6661	0.6755	0.6755	-0.0094	-1.39%
2026-08-18	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6755	0.6755	0.6713	0.6713	0.0042	0.63%
2026-08-17	009897	广发港股通成长精选股票C	0.6713	0.6713	0.6599	0.6599	0.0114	1.73%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%