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广发港股通成长精选股票C基金净值查询(009897)

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今天最新净值 0.6192 -0.0043 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6464 -0.0003 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6192
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.1212亿
  • 最近资产：4.30亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李耀柱
近一季广发港股通成长精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发港股通成长精选股票C(009897)基金累计收益率-6.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6173 0.6173 0.6192 0.6192 -0.0019 -0.31%
2026-09-15 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6192 0.6192 0.6235 0.6235 -0.0043 -0.69%
2026-09-14 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6235 0.6235 0.6233 0.6233 0.0002 0.03%
2026-09-11 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6233 0.6233 0.6265 0.6265 -0.0032 -0.51%
2026-09-10 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6265 0.6265 0.6372 0.6372 -0.0107 -1.71%
2026-09-09 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6372 0.6372 0.6411 0.6411 -0.0039 -0.61%
2026-09-08 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6411 0.6411 0.6443 0.6443 -0.0032 -0.50%
2026-09-07 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6443 0.6443 0.6473 0.6473 -0.0030 -0.46%
2026-09-04 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6473 0.6473 0.6396 0.6396 0.0077 1.20%
2026-09-03 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6396 0.6396 0.6415 0.6415 -0.0019 -0.30%
2026-09-02 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6415 0.6415 0.6432 0.6432 -0.0017 -0.26%
2026-09-01 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6432 0.6432 0.6486 0.6486 -0.0054 -0.83%
2026-08-31 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6486 0.6486 0.6520 0.6520 -0.0034 -0.52%
2026-08-28 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6520 0.6520 0.6558 0.6558 -0.0038 -0.58%
2026-08-27 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6558 0.6558 0.6587 0.6587 -0.0029 -0.44%
2026-08-26 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6587 0.6587 0.6571 0.6571 0.0016 0.24%
2026-08-25 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6571 0.6571 0.6571 0.6571 0.0000 0.00%
2026-08-24 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6571 0.6571 0.6760 0.6760 -0.0189 -2.80%
2026-08-21 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6760 0.6760 0.6702 0.6702 0.0058 0.87%
2026-08-20 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6702 0.6702 0.6661 0.6661 0.0041 0.62%
2026-08-19 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6661 0.6661 0.6755 0.6755 -0.0094 -1.39%
2026-08-18 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6755 0.6755 0.6713 0.6713 0.0042 0.63%
2026-08-17 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6713 0.6713 0.6599 0.6599 0.0114 1.73%
2026-08-14 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6599 0.6599 0.6618 0.6618 -0.0019 -0.29%
2026-08-13 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6618 0.6618 0.6676 0.6676 -0.0058 -0.87%
2026-08-12 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6676 0.6676 0.6682 0.6682 -0.0006 -0.09%
2026-08-11 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6682 0.6682 0.6767 0.6767 -0.0085 -1.26%
2026-08-10 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6767 0.6767 0.6705 0.6705 0.0062 0.92%
2026-08-07 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6705 0.6705 0.6648 0.6648 0.0057 0.86%
2026-08-06 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6648 0.6648 0.6750 0.6750 -0.0102 -1.53%
2026-08-05 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6750 0.6750 0.6643 0.6643 0.0107 1.61%
2026-08-04 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6643 0.6643 0.6584 0.6584 0.0059 0.90%
2026-08-03 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6584 0.6584 0.6529 0.6529 0.0055 0.84%
2026-07-31 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6529 0.6529 0.6461 0.6461 0.0068 1.05%
2026-07-30 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6461 0.6461 0.6527 0.6527 -0.0066 -1.01%
2026-07-29 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6527 0.6527 0.6438 0.6438 0.0089 1.38%
2026-07-28 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6438 0.6438 0.6493 0.6493 -0.0055 -0.85%
2026-07-27 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6493 0.6493 0.6391 0.6391 0.0102 1.60%
2026-07-24 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6391 0.6391 0.6462 0.6462 -0.0071 -1.10%
2026-07-23 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6462 0.6462 0.6451 0.6451 0.0011 0.17%
2026-07-22 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6451 0.6451 0.6578 0.6578 -0.0127 -1.93%
2026-07-21 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6578 0.6578 0.6436 0.6436 0.0142 2.21%
2026-07-20 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6436 0.6436 0.6303 0.6303 0.0133 2.11%
2026-07-17 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6303 0.6303 0.6537 0.6537 -0.0234 -3.58%
2026-07-16 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6537 0.6537 0.6536 0.6536 0.0001 0.02%
2026-07-15 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6536 0.6536 0.6509 0.6509 0.0027 0.41%
2026-07-14 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6509 0.6509 0.6485 0.6485 0.0024 0.37%
2026-07-13 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6485 0.6485 0.6575 0.6575 -0.0090 -1.37%
2026-07-10 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6575 0.6575 0.6740 0.6740 -0.0165 -2.45%
2026-07-09 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6740 0.6740 0.6583 0.6583 0.0157 2.38%
2026-07-08 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6583 0.6583 0.6490 0.6490 0.0093 1.43%
2026-07-07 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6490 0.6490 0.6607 0.6607 -0.0117 -1.77%
2026-07-06 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6607 0.6607 0.6613 0.6613 -0.0006 -0.09%
2026-07-03 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6613 0.6613 0.6607 0.6607 0.0006 0.09%
2026-07-02 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6607 0.6607 0.7003 0.7003 -0.0396 -5.65%
2026-07-01 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7003 0.7003 0.7038 0.7038 -0.0035 -0.50%
2026-06-30 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7038 0.7038 0.6922 0.6922 0.0116 1.68%
2026-06-29 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6922 0.6922 0.6721 0.6721 0.0201 2.99%
2026-06-26 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6721 0.6721 0.6980 0.6980 -0.0259 -3.71%
2026-06-25 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6980 0.6980 0.6878 0.6878 0.0102 1.48%
2026-06-24 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6878 0.6878 0.6675 0.6675 0.0203 3.04%
2026-06-23 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6675 0.6675 0.6859 0.6859 -0.0184 -2.68%
2026-06-22 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6859 0.6859 0.6718 0.6718 0.0141 2.10%
2026-06-18 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6718 0.6718 0.6697 0.6697 0.0021 0.31%
2026-06-17 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6697 0.6697 0.6613 0.6613 0.0084 1.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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