万家精选混合C(万家精选C)基金净值查询(015566)
今天最新净值
2.2278
-0.0201 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9928
0.0004 0.0200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.8159亿
- 最近资产：5.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄海
近一月,万家精选混合C(015566)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2341 |
2.3603 |
2.2278 |
2.3540 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2278 |
2.3540 |
2.2479 |
2.3741 |
-0.0201 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2479 |
2.3741 |
2.2858 |
2.4120 |
-0.0379 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2858 |
2.4120 |
2.3169 |
2.4431 |
-0.0311 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
015566 |
万家精选混合C |
2.3169 |
2.4431 |
2.2848 |
2.4110 |
0.0321 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2848 |
2.4110 |
2.2622 |
2.3884 |
0.0226 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2622 |
2.3884 |
2.2786 |
2.4048 |
-0.0164 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2786 |
2.4048 |
2.2573 |
2.3835 |
0.0213 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2573 |
2.3835 |
2.2520 |
2.3782 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2520 |
2.3782 |
2.2990 |
2.4252 |
-0.0470 |
-2.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2990 |
2.4252 |
2.3273 |
2.4535 |
-0.0283 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
015566 |
万家精选混合C |
2.3273 |
2.4535 |
2.2994 |
2.4256 |
0.0279 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2994 |
2.4256 |
2.2912 |
2.4174 |
0.0082 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2912 |
2.4174 |
2.2433 |
2.3695 |
0.0479 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2433 |
2.3695 |
2.2349 |
2.3611 |
0.0084 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2349 |
2.3611 |
2.2406 |
2.3668 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2406 |
2.3668 |
2.2252 |
2.3514 |
0.0154 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2252 |
2.3514 |
2.2162 |
2.3424 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2162 |
2.3424 |
2.2171 |
2.3433 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2171 |
2.3433 |
2.2502 |
2.3764 |
-0.0331 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2502 |
2.3764 |
2.2328 |
2.3590 |
0.0174 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
015566 |
万家精选混合C |
2.2328 |
2.3590 |
2.2396 |
2.3658 |
-0.0068 |
-0.30% |
