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嘉实对冲套利定期混合C(嘉实对冲套利C) - 基金主页(代码:014112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 -0.0020 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 -0.0008 -0.0792% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.2015亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：方晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.72%	-0.29%	-0.29%	-	-4.16%	-5.98%	-11.05%	-21.10%
同类排名	33/38	29/37	25/38	20/38	35/38	31/36	33/34	-

嘉实对冲套利定期混合C(014112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0350	-0.29%
2026-09-15	1.0380	-0.19%
2026-09-14	1.0400	0.10%
2026-09-11	1.0390	-0.19%
2026-09-10	1.0410	0.00%
2026-09-09	1.0410	0.00%

嘉实对冲套利定期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.79%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.76%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	1.39%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	1.21%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	1.19%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.09%	0.09%
600030	中信证券	0.0000	1.06%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	1.05%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.85%	0.60%
600060	海信视像	0.0000	0.82%	2.59%

嘉实对冲套利定期混合C(014112)基金档案

基金代码	014112	基金简称	嘉实对冲套利定期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	方晗	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
大成绝对收益A	0.7441	0.43%
大成绝对收益C	0.6810	0.43%
安信阿尔法定开混合A	1.1540	0.15%
安信阿尔法定开混合C	1.1118	0.14%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2670	0.11%
嘉实对冲套利C	1.0360	0.10%
汇添富绝对收益定开混合C	1.2640	0.08%
汇添富绝对收益定开混合A	1.3350	0.07%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0354	0.01%