嘉实对冲套利定期混合C(嘉实对冲套利C)基金净值查询(014112)

今天最新净值 1.0380 -0.0020 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 -0.0008 -0.0792% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.2015亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：方晗

近一月嘉实对冲套利定期混合C|嘉实对冲套利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实对冲套利定期混合C(014112)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0350	1.0350	1.0380	1.0380	-0.0030	-0.29%
2026-09-15	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0380	1.0380	1.0400	1.0400	-0.0020	-0.19%
2026-09-14	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%
2026-09-11	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-09-09	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-09-08	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2026-09-07	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0460	1.0460	-0.0060	-0.57%
2026-09-04	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-09-03	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0460	1.0460	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%

2026-09-02	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2026-09-01	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0440	1.0440	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%
2026-08-31	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%
2026-08-28	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2026-08-27	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0410	1.0410	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0420	1.0420	-0.0010	-0.10%
2026-08-25	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0430	1.0430	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2026-08-21	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0450	1.0450	-0.0030	-0.29%
2026-08-20	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0450	1.0450	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%
2026-08-19	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-18	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0390	1.0390	0.0030	0.29%
2026-08-17	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%