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大摩优享六个月持有期混合C - 基金主页(代码:012369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9177 0.0047 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9277 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9177
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7570亿
最近资产：3.70亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春余斌缪东航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.13%	-1.22%	1.70%	2.58%	2.75%	41.99%	17.52%	-7.03%
同类排名	2193/5018	2692/5572	480/5501	1018/5392	2436/4749	2643/4244	2298/3675	-

大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9088	-0.97%
2026-09-14	0.9177	0.51%
2026-09-11	0.9130	-0.75%
2026-09-10	0.9199	0.04%
2026-09-09	0.9195	0.12%
2026-09-08	0.9184	0.40%

大摩优享六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	2.89%	2.94%
00270	粤海投资	0.0000	2.60%	3.59%
00941	中国移动	0.0000	2.20%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.06%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	2.01%	1.93%
01088	中国神华	0.0000	1.90%	-2.67%
01398	工商银行	0.0000	1.90%	1.57%
00012	恒基地产	0.0000	1.72%	2.00%
601009	南京银行	0.0000	1.71%	2.58%
02388	中银香港	0.0000	1.63%	1.94%
00998	中信银行	0.0000	1.43%	4.55%
03328	交通银行	0.0000	1.34%	1.95%
600941	中国移动	0.0000	1.16%	0.65%

大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金档案

基金代码	012369	基金简称	大摩优享六个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-06~2021-07-19	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何晓春余斌缪东航	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	3.70亿	最近份额	4.7570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%