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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

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今天最新净值 0.9177 0.0047 0.51% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9277 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58
近一季大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9177 0.9177 -0.0089 -0.97%
2026-09-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9130 0.9130 0.0047 0.51%
2026-09-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9130 0.9130 0.9199 0.9199 -0.0069 -0.75%
2026-09-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9199 0.9199 0.9195 0.9195 0.0004 0.04%
2026-09-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9195 0.9195 0.9184 0.9184 0.0011 0.12%
2026-09-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9147 0.9147 0.0037 0.40%
2026-09-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9243 0.9243 -0.0096 -1.04%
2026-09-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9243 0.9243 0.9165 0.9165 0.0078 0.85%
2026-09-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9165 0.9165 0.9188 0.9188 -0.0023 -0.25%
2026-09-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9213 0.9213 -0.0025 -0.27%
2026-09-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9178 0.9178 0.0035 0.38%
2026-08-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9128 0.9128 0.0050 0.55%
2026-08-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9128 0.9128 0.9118 0.9118 0.0010 0.11%
2026-08-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9118 0.9118 0.9154 0.9154 -0.0036 -0.39%
2026-08-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9154 0.9154 0.9126 0.9126 0.0028 0.31%
2026-08-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9126 0.9126 0.9124 0.9124 0.0002 0.02%
2026-08-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9124 0.9124 0.9086 0.9086 0.0038 0.42%
2026-08-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9065 0.9065 0.0021 0.23%
2026-08-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9005 0.9005 0.0060 0.67%
2026-08-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9005 0.9005 0.8951 0.8951 0.0054 0.60%
2026-08-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8933 0.8933 0.0018 0.20%
2026-08-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8907 0.8907 0.0026 0.29%
2026-08-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8940 0.8940 -0.0033 -0.37%
2026-08-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8945 0.8945 -0.0005 -0.06%
2026-08-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8977 0.8977 -0.0032 -0.36%
2026-08-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8977 0.8977 0.9002 0.9002 -0.0025 -0.28%
2026-08-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8943 0.8943 0.0059 0.66%
2026-08-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8987 0.8987 -0.0044 -0.49%
2026-08-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8987 0.8987 0.9028 0.9028 -0.0041 -0.45%
2026-08-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9096 0.9096 -0.0068 -0.75%
2026-08-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9240 0.9240 -0.0144 -1.58%
2026-08-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9261 0.9261 -0.0021 -0.23%
2026-07-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9261 0.9261 0.9326 0.9326 -0.0065 -0.70%
2026-07-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9221 0.9221 0.0105 1.14%
2026-07-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9107 0.9107 0.0114 1.25%
2026-07-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9043 0.9043 0.0064 0.71%
2026-07-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9002 0.9002 0.0041 0.46%
2026-07-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 0.9002 0.9050 0.9050 -0.0048 -0.53%
2026-07-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9050 0.9050 0.8976 0.8976 0.0074 0.82%
2026-07-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8939 0.8939 0.0037 0.41%
2026-07-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8939 0.8939 0.9002 0.9002 -0.0063 -0.70%
2026-07-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8817 0.8817 0.0185 2.10%
2026-07-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8813 0.8813 0.0004 0.05%
2026-07-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8813 0.8813 0.8804 0.8804 0.0009 0.10%
2026-07-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8804 0.8804 0.8702 0.8702 0.0102 1.17%
2026-07-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8702 0.8702 0.8626 0.8626 0.0076 0.88%
2026-07-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8626 0.8626 0.8551 0.8551 0.0075 0.88%
2026-07-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8551 0.8551 0.8524 0.8524 0.0027 0.32%
2026-07-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8601 0.8601 -0.0077 -0.90%
2026-07-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8601 0.8601 0.8504 0.8504 0.0097 1.14%
2026-07-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8504 0.8504 0.8563 0.8563 -0.0059 -0.69%
2026-07-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8563 0.8563 0.8476 0.8476 0.0087 1.03%
2026-07-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8476 0.8476 0.8406 0.8406 0.0070 0.83%
2026-07-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8406 0.8406 0.8345 0.8345 0.0061 0.73%
2026-07-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8345 0.8345 0.8288 0.8288 0.0057 0.69%
2026-06-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8288 0.8288 0.8438 0.8438 -0.0150 -1.81%
2026-06-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8438 0.8438 0.8392 0.8392 0.0046 0.55%
2026-06-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8392 0.8392 0.8445 0.8445 -0.0053 -0.63%
2026-06-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8445 0.8445 0.8529 0.8529 -0.0084 -0.98%
2026-06-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8529 0.8529 0.8618 0.8618 -0.0089 -1.04%
2026-06-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8618 0.8618 0.8641 0.8641 -0.0023 -0.27%
2026-06-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8645 0.8645 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8645 0.8645 0.8787 0.8787 -0.0142 -1.62%
2026-06-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8867 0.8867 -0.0080 -0.91%
2026-06-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8965 0.8965 -0.0098 -1.09%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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