安信新成长混合A基金净值查询(003345)
今天最新净值
1.1069
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1864
-0.0011 -0.0913%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4675
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2152亿
- 最近资产：5.03亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：潘科
近一月,安信新成长混合A(003345)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1020 |
1.4626 |
1.1069 |
1.4675 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1069 |
1.4675 |
1.1061 |
1.4667 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1061 |
1.4667 |
1.1156 |
1.4762 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1156 |
1.4762 |
1.1167 |
1.4773 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1167 |
1.4773 |
1.1201 |
1.4807 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1201 |
1.4807 |
1.1175 |
1.4781 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1175 |
1.4781 |
1.1226 |
1.4832 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1226 |
1.4832 |
1.1119 |
1.4725 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1119 |
1.4725 |
1.1023 |
1.4629 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1023 |
1.4629 |
1.1059 |
1.4665 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1059 |
1.4665 |
1.1048 |
1.4654 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1048 |
1.4654 |
1.1148 |
1.4754 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1148 |
1.4754 |
1.1144 |
1.4750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1144 |
1.4750 |
1.1168 |
1.4774 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1168 |
1.4774 |
1.1112 |
1.4718 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1112 |
1.4718 |
1.1093 |
1.4699 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1093 |
1.4699 |
1.1121 |
1.4727 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1121 |
1.4727 |
1.1176 |
1.4782 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1176 |
1.4782 |
1.1144 |
1.4750 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1144 |
1.4750 |
1.1141 |
1.4747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1141 |
1.4747 |
1.1129 |
1.4735 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1129 |
1.4735 |
1.1148 |
1.4754 |
-0.0019 |
-0.17% |
