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天弘多元收益债券C(天弘多元收益C) - 基金主页(代码:010119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3916 0.0023 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3786 -0.0015 -0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3916
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：37.2389亿
最近资产：40.65亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.77%	-0.29%	0.80%	1.26%	6.73%	48.96%	23.89%	38.29%
同类排名	169/1517	641/1757	15/1763	73/1706	118/1386	48/1149	114/961	-

天弘多元收益债券C(010119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3886	-0.22%
2026-09-14	1.3916	0.17%
2026-09-11	1.3893	-0.33%
2026-09-10	1.3939	0.18%
2026-09-09	1.3914	-0.09%
2026-09-08	1.3927	0.10%

天弘多元收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	3.67%	2.58%
600690	海尔智家	0.0000	2.50%	-0.38%
002142	宁波银行	0.0000	2.40%	1.83%
601577	长沙银行	0.0000	2.27%	3.00%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.03%	2.91%
601077	渝农商行	0.0000	1.27%	1.31%
689009	九号公司-	0.0000	1.17%	-3.56%
600919	江苏银行	0.0000	1.10%	2.88%
600285	羚锐制药	0.0000	0.76%	0.18%
600674	川投能源	0.0000	0.71%	1.18%

天弘多元收益债券C(010119)基金档案

基金代码	010119	基金简称	天弘多元收益债券C	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-27	成立日期	2020-10-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	40.65亿	最近份额	37.2389亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%