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工银新机遇灵活配置混合C - 基金主页(代码:002004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2590 -0.0050 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3975 0.0045 0.3241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2017-04-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4640亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.28%	-4.16%	-8.20%	-14.33%	-9.99%	40.77%	13.00%	42.00%
同类排名	1957/2284	2119/2316	2069/2309	1789/2294	1891/2266	1123/2175	1352/2103	-

工银新机遇灵活配置混合C(002004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2430	-1.29%
2026-09-14	1.2590	-0.40%
2026-09-11	1.2640	-1.25%
2026-09-10	1.2800	-1.48%
2026-09-09	1.2990	0.15%
2026-09-08	1.2970	-0.84%

工银新机遇灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.86%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	4.51%	-2.29%
002463	沪电股份	0.0000	3.66%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	3.61%	0.09%
605117	德业股份	0.0000	3.07%	-1.39%
601138	工业富联	0.0000	3.01%	2.61%
603986	兆易创新	0.0000	2.56%	0.13%
600031	三一重工	0.0000	2.54%	2.57%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.48%	0.96%

工银新机遇灵活配置混合C(002004)基金档案

基金代码	002004	基金简称	工银新机遇灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-04-11	成立日期	2017-04-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	焦文龙	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	0.4640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%