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南方国证港股通创新药ETF基金盘中实时估值(159297)

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今天最新净值 0.7178 -0.0098 -1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7178
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3573亿
最近资产：3.36亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

南方国证港股通创新药ETF基金159297重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	10.49%	5.10%	0.5350%
06160	百济神州	0.0000	10.08%	2.29%	0.2308%
01093	石药集团	0.0000	9.51%	0.60%	0.0571%
09926	康方生物	0.0000	9.22%	7.23%	0.6666%
01177	中国生物制药	0.0000	8.58%	2.62%	0.2248%
03692	翰森制药	0.0000	7.06%	2.98%	0.2104%
01530	三生制药	0.0000	6.30%	3.54%	0.2230%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.75%	5.53%	0.3180%
09688	再鼎医药	0.0000	3.18%	0.00%	0.0000%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.06%	6.24%	0.1909%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
73.23%		2.6566%		14.50%

南方国证港股通创新药ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.37%	1.22%
2026-09-14	3.61%	1.22%
2026-09-11	-1.75%	1.22%
2026-09-10	-3.32%	1.22%
2026-09-09	-2.17%	1.22%
2026-09-08	0.29%	1.22%
2026-09-07	-1.50%	1.22%
2026-09-04	0.99%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方国证港股通创新药ETF基金159297实时估值图

港股通创新药ETF南方基金159297实时估值图

南方国证港股通创新药ETF基金动态

南方国证港股通创新药ETF 9月基金发行热：资金涌入、“日光基”频现是机会还是风险信号

“日光基”重现市场，权益类基金频频提前结束募集……9月以来，公募基金发行持续升温。因此，业内人士建议，投资者在选择入场时点及入场基金时，应降低情绪的影响，更聚焦于基金本身的风险收益能否满足自身投资的需求，再进行抉择。
标签：募集市场投资认购港股权益规模关联基金：南方国证港股通创新药ETF

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%