南方国证港股通创新药ETF - 基金主页(代码:159297)

今天最新净值 0.7102 -0.0076 -1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7765 0.0055 0.7075% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7102
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3573亿
最近资产：3.36亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思叶震南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.67%	-3.68%	-3.27%	13.27%	-28.98%	-	-	-25.53%
同类排名	3731/4773	4860/5465	2327/5421	133/5231	4167/4394			-

南方国证港股通创新药ETF(159297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7162	0.84%
2026-09-16	0.7102	-1.07%
2026-09-15	0.7178	-1.37%
2026-09-14	0.7276	3.61%
2026-09-11	0.7013	-1.75%
2026-09-10	0.7136	-3.32%

南方国证港股通创新药ETF基金动态

南方国证港股通创新药ETF 热门赛道ETF建仓放缓部分基金开启防守思维

尽管科技基金、医药基金仍排在业绩榜单前列，但部分公募已开始逐步开启防守思维。证券时报记者注意到，多只在9月19日、9月22日上市的热门行业ETF，放缓了建仓速度。嘉实新消费股票基金经理谭丽认为，消费赛道下半年需求端的政策会更加明朗，有利于形成更加理性的市场竞争，消费行业也同样会出现盈利的改善。
标签：消费上市赛道仓位行业港股关联基金：华泰柏瑞恒生创新药ETF 汇添富恒生港股通中国科技ETF 南方国证港股通创新药ETF
南方国证港股通创新药ETF 9月基金发行热：资金涌入、“日光基”频现是机会还是风险信号

“日光基”重现市场，权益类基金频频提前结束募集……9月以来，公募基金发行持续升温。因此，业内人士建议，投资者在选择入场时点及入场基金时，应降低情绪的影响，更聚焦于基金本身的风险收益能否满足自身投资的需求，再进行抉择。
标签：募集市场投资认购港股权益规模关联基金：南方国证港股通创新药ETF
南方国证港股通创新药ETF 市场回暖！提前结募、“日光基”频现！

随着股市持续升温，权益基金发行市场正迎来一股暖流。9月以来，新基金发行市场上不仅“日光基”再现，更有多达10只权益类基金选择提前结束募集，权益基金回暖已经成为普遍现象“7月以来，市场在成长一侧的投资结构比较极致，但从基本面观察，大盘成长中有更为多元化的投资机遇，而且这两个逻辑不是替代关系、而是共荣关系。”张景松表示。
标签：权益市场募集投资发行成长规模关联基金：博道中证全指指数增强A 华商港股通价值回报混合南方国证港股通创新药ETF

南方国证港股通创新药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.49%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.08%	2.29%
01093	石药集团	0.0000	9.51%	0.60%
09926	康方生物	0.0000	9.22%	7.23%
01177	中国生物制药	0.0000	8.58%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	7.06%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	6.30%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.75%	5.53%
09688	再鼎医药	0.0000	3.18%	0.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.06%	6.24%

南方国证港股通创新药ETF(159297)基金档案

基金代码	159297	基金简称	港股通创新药ETF南方	基金全称
发行日期	2025-09-03~2025-09-09	成立日期	2025-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	张其思叶震南	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.36亿	最近份额	3.3573亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%