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南方国证港股通创新药ETF基金净值查询(159297)

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今天最新净值 0.7178 -0.0098 -1.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7765 0.0055 0.7075% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7178
  • 成立日期：2025-09-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3573亿
  • 最近资产：3.36亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 叶震南
近一年南方国证港股通创新药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方国证港股通创新药ETF(159297)基金累计收益率-28.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7102 0.7102 0.7178 0.7178 -0.0076 -1.07%
2026-09-15 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7178 0.7178 0.7276 0.7276 -0.0098 -1.37%
2026-09-14 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7276 0.7276 0.7013 0.7013 0.0263 3.61%
2026-09-11 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7013 0.7013 0.7136 0.7136 -0.0123 -1.75%
2026-09-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7136 0.7136 0.7373 0.7373 -0.0237 -3.32%
2026-09-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7373 0.7373 0.7533 0.7533 -0.0160 -2.17%
2026-09-08 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7533 0.7533 0.7511 0.7511 0.0022 0.29%
2026-09-07 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7511 0.7511 0.7624 0.7624 -0.0113 -1.50%
2026-09-04 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7624 0.7624 0.7549 0.7549 0.0075 0.99%
2026-09-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7549 0.7549 0.7363 0.7363 0.0186 2.46%
2026-09-02 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7363 0.7363 0.7293 0.7293 0.0070 0.96%
2026-09-01 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7293 0.7293 0.7414 0.7414 -0.0121 -1.66%
2026-08-31 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7414 0.7414 0.7695 0.7695 -0.0281 -3.79%
2026-08-28 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7695 0.7695 0.7813 0.7813 -0.0118 -1.53%
2026-08-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7813 0.7813 0.7683 0.7683 0.0130 1.66%
2026-08-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7683 0.7683 0.7534 0.7534 0.0149 1.94%
2026-08-25 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7534 0.7534 0.7436 0.7436 0.0098 1.30%
2026-08-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7436 0.7436 0.7581 0.7581 -0.0145 -1.95%
2026-08-21 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7581 0.7581 0.7609 0.7609 -0.0028 -0.37%
2026-08-20 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7609 0.7609 0.7307 0.7307 0.0302 3.97%
2026-08-19 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7307 0.7307 0.7367 0.7367 -0.0060 -0.82%
2026-08-18 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7367 0.7367 0.7326 0.7326 0.0041 0.56%
2026-08-17 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7326 0.7326 0.7342 0.7342 -0.0016 -0.22%
2026-08-14 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7342 0.7342 0.7513 0.7513 -0.0171 -2.33%
2026-08-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7513 0.7513 0.7475 0.7475 0.0038 0.51%
2026-08-12 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7475 0.7475 0.7524 0.7524 -0.0049 -0.65%
2026-08-11 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7524 0.7524 0.7498 0.7498 0.0026 0.35%
2026-08-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7498 0.7498 0.7441 0.7441 0.0057 0.77%
2026-08-07 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7441 0.7441 0.7103 0.7103 0.0338 4.54%
2026-08-06 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7103 0.7103 0.7067 0.7067 0.0036 0.51%
2026-08-05 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7067 0.7067 0.6986 0.6986 0.0081 1.15%
2026-08-04 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6986 0.6986 0.6915 0.6915 0.0071 1.02%
2026-08-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6915 0.6915 0.7005 0.7005 -0.0090 -1.30%
2026-07-31 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7005 0.7005 0.7038 0.7038 -0.0033 -0.47%
2026-07-30 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7038 0.7038 0.7205 0.7205 -0.0167 -2.37%
2026-07-29 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7205 0.7205 0.7152 0.7152 0.0053 0.74%
2026-07-28 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7152 0.7152 0.7187 0.7187 -0.0035 -0.49%
2026-07-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7187 0.7187 0.7233 0.7233 -0.0046 -0.64%
2026-07-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7233 0.7233 0.7315 0.7315 -0.0082 -1.13%
2026-07-23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7315 0.7315 0.7338 0.7338 -0.0023 -0.31%
2026-07-22 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7338 0.7338 0.7252 0.7252 0.0086 1.17%
2026-07-21 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7252 0.7252 0.7256 0.7256 -0.0004 -0.06%
2026-07-20 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7256 0.7256 0.6965 0.6965 0.0291 4.01%
2026-07-17 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6965 0.6965 0.7442 0.7442 -0.0477 -6.85%
2026-07-16 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7442 0.7442 0.7448 0.7448 -0.0006 -0.08%
2026-07-15 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7448 0.7448 0.7155 0.7155 0.0293 3.93%
2026-07-14 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7155 0.7155 0.7159 0.7159 -0.0004 -0.06%
2026-07-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7159 0.7159 0.7167 0.7167 -0.0008 -0.11%
2026-07-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7167 0.7167 0.6943 0.6943 0.0224 3.13%
2026-07-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6943 0.6943 0.6991 0.6991 -0.0048 -0.69%
2026-07-08 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6991 0.6991 0.7061 0.7061 -0.0070 -1.00%
2026-07-07 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7061 0.7061 0.7340 0.7340 -0.0279 -3.95%
2026-07-06 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7340 0.7340 0.7138 0.7138 0.0202 2.75%
2026-07-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7138 0.7138 0.6791 0.6791 0.0347 4.86%
2026-07-02 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6791 0.6791 0.6388 0.6388 0.0403 5.93%
2026-07-01 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6388 0.6388 0.6393 0.6393 -0.0005 -0.08%
2026-06-30 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6393 0.6393 0.6526 0.6526 -0.0133 -2.08%
2026-06-29 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6526 0.6526 0.6096 0.6096 0.0430 6.59%
2026-06-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6096 0.6096 0.6159 0.6159 -0.0063 -1.03%
2026-06-25 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6159 0.6159 0.6246 0.6246 -0.0087 -1.41%
2026-06-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6246 0.6246 0.6170 0.6170 0.0076 1.22%
2026-06-23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6170 0.6170 0.6135 0.6135 0.0035 0.57%
2026-06-22 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6135 0.6135 0.6269 0.6269 -0.0134 -2.18%
2026-06-18 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6269 0.6269 0.6158 0.6158 0.0111 1.77%
2026-06-17 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6158 0.6158 0.6270 0.6270 -0.0112 -1.82%
2026-06-16 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6270 0.6270 0.6394 0.6394 -0.0124 -1.98%
2026-06-15 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6394 0.6394 0.6388 0.6388 0.0006 0.09%
2026-06-12 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6388 0.6388 0.6195 0.6195 0.0193 3.02%
2026-06-11 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6195 0.6195 0.6267 0.6267 -0.0072 -1.16%
2026-06-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6267 0.6267 0.6147 0.6147 0.0120 1.91%
2026-06-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6147 0.6147 0.6214 0.6214 -0.0067 -1.08%
2026-06-08 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6214 0.6214 0.6369 0.6369 -0.0155 -2.49%
2026-06-05 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6369 0.6369 0.6467 0.6467 -0.0098 -1.54%
2026-06-04 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6467 0.6467 0.6550 0.6550 -0.0083 -1.28%
2026-06-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6550 0.6550 0.6715 0.6715 -0.0165 -2.52%
2026-06-02 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6715 0.6715 0.6906 0.6906 -0.0191 -2.84%
2026-06-01 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6906 0.6906 0.7029 0.7029 -0.0123 -1.78%
2026-05-29 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7029 0.7029 0.6725 0.6725 0.0304 4.32%
2026-05-28 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6725 0.6725 0.7046 0.7046 -0.0321 -4.77%
2026-05-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7046 0.7046 0.7066 0.7066 -0.0020 -0.28%
2026-05-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7066 0.7066 0.7213 0.7213 -0.0147 -2.08%
2026-05-25 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7213 0.7213 0.7218 0.7218 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7218 0.7218 0.7213 0.7213 0.0005 0.07%
2026-05-21 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7213 0.7213 0.7110 0.7110 0.0103 1.43%
2026-05-20 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7110 0.7110 0.7104 0.7104 0.0006 0.08%
2026-05-19 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7104 0.7104 0.7162 0.7162 -0.0058 -0.81%
2026-05-18 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7162 0.7162 0.7381 0.7381 -0.0219 -3.06%
2026-05-15 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7381 0.7381 0.7555 0.7555 -0.0174 -2.36%
2026-05-14 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7555 0.7555 0.7678 0.7678 -0.0123 -1.63%
2026-05-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7678 0.7678 0.7815 0.7815 -0.0137 -1.78%
2026-05-12 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7815 0.7815 0.7865 0.7865 -0.0050 -0.64%
2026-05-11 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7865 0.7865 0.7871 0.7871 -0.0006 -0.08%
2026-05-08 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7871 0.7871 0.7998 0.7998 -0.0127 -1.61%
2026-04-30 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7923 0.7923 0.7893 0.7893 0.0030 0.38%
2026-04-29 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7893 0.7893 0.7924 0.7924 -0.0031 -0.39%
2026-04-28 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7924 0.7924 0.8007 0.8007 -0.0083 -1.04%
2026-04-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8007 0.8007 0.8116 0.8116 -0.0109 -1.36%
2026-04-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8116 0.8116 0.8024 0.8024 0.0092 1.13%
2026-04-23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8024 0.8024 0.8439 0.8439 -0.0415 -5.17%
2026-04-22 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8439 0.8439 0.8496 0.8496 -0.0057 -0.67%
2026-04-21 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8496 0.8496 0.8560 0.8560 -0.0064 -0.75%
2026-04-20 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8560 0.8560 0.8661 0.8661 -0.0101 -1.17%
2026-04-17 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8661 0.8661 0.8725 0.8725 -0.0064 -0.73%
2026-04-16 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8725 0.8725 0.8653 0.8653 0.0072 0.83%
2026-04-15 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8653 0.8653 0.8238 0.8238 0.0415 4.80%
2026-04-14 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8238 0.8238 0.8239 0.8239 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8239 0.8239 0.8317 0.8317 -0.0078 -0.94%
2026-04-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8317 0.8317 0.8270 0.8270 0.0047 0.57%
2026-04-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8270 0.8270 0.8380 0.8380 -0.0110 -1.33%
2026-04-08 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8380 0.8380 0.8590 0.8590 -0.0210 -2.51%
2026-04-07 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8590 0.8590 0.8598 0.8598 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8598 0.8598 0.8592 0.8592 0.0006 0.07%
2026-04-02 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8592 0.8592 0.8480 0.8480 0.0112 1.30%
2026-04-01 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8480 0.8480 0.7895 0.7895 0.0585 6.90%
2026-03-31 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7895 0.7895 0.7963 0.7963 -0.0068 -0.86%
2026-03-30 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7963 0.7963 0.7880 0.7880 0.0083 1.05%
2026-03-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7880 0.7880 0.7434 0.7434 0.0446 5.66%
2026-03-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7434 0.7434 0.7550 0.7550 -0.0116 -1.56%
2026-03-25 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7550 0.7550 0.7473 0.7473 0.0077 1.02%
2026-03-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7473 0.7473 0.7225 0.7225 0.0248 3.32%
2026-03-23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7225 0.7225 0.7508 0.7508 -0.0283 -3.92%
2026-03-20 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7508 0.7508 0.7637 0.7637 -0.0129 -1.72%
2026-03-19 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7637 0.7637 0.7844 0.7844 -0.0207 -2.71%
2026-03-18 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7844 0.7844 0.7710 0.7710 0.0134 1.71%
2026-03-17 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7710 0.7710 0.7682 0.7682 0.0028 0.36%
2026-03-16 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7682 0.7682 0.7447 0.7447 0.0235 3.06%
2026-03-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7447 0.7447 0.7582 0.7582 -0.0135 -1.81%
2026-03-12 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7582 0.7582 0.7736 0.7736 -0.0154 -2.03%
2026-03-11 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7736 0.7736 0.7853 0.7853 -0.0117 -1.51%
2026-03-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7853 0.7853 0.7599 0.7599 0.0254 3.23%
2026-03-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7599 0.7599 0.7709 0.7709 -0.0110 -1.45%
2026-03-06 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7709 0.7709 0.7362 0.7362 0.0347 4.50%
2026-03-05 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7362 0.7362 0.7196 0.7196 0.0166 2.25%
2026-03-04 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7196 0.7196 0.7345 0.7345 -0.0149 -2.07%
2026-03-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7345 0.7345 0.7640 0.7640 -0.0295 -4.02%
2026-03-02 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7640 0.7640 0.7908 0.7908 -0.0268 -3.51%
2026-02-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7908 0.7908 0.7793 0.7793 0.0115 1.45%
2026-02-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7793 0.7793 0.8154 0.8154 -0.0361 -4.63%
2026-02-25 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8154 0.8154 0.8164 0.8164 -0.0010 -0.12%
2026-02-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8164 0.8164 0.8236 0.8236 -0.0072 -0.88%
2026-02-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8236 0.8236 0.8253 0.8253 -0.0017 -0.21%
2026-02-12 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8253 0.8253 0.8437 0.8437 -0.0184 -2.23%
2026-02-11 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8437 0.8437 0.8425 0.8425 0.0012 0.14%
2026-02-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8425 0.8425 0.8208 0.8208 0.0217 2.58%
2026-02-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8208 0.8208 0.8051 0.8051 0.0157 1.91%
2026-02-06 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8051 0.8051 0.8070 0.8070 -0.0019 -0.24%
2026-02-05 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8070 0.8070 0.8048 0.8048 0.0022 0.27%
2026-02-04 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8048 0.8048 0.7986 0.7986 0.0062 0.78%
2026-02-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7986 0.7986 0.7874 0.7874 0.0112 1.40%
2026-02-02 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7874 0.7874 0.8184 0.8184 -0.0310 -3.94%
2026-01-30 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8184 0.8184 0.8404 0.8404 -0.0220 -2.69%
2026-01-29 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8404 0.8404 0.8479 0.8479 -0.0075 -0.89%
2026-01-28 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8479 0.8479 0.8341 0.8341 0.0138 1.63%
2026-01-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8341 0.8341 0.8284 0.8284 0.0057 0.69%
2026-01-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8284 0.8284 0.8439 0.8439 -0.0155 -1.87%
2026-01-23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8439 0.8439 0.8320 0.8320 0.0119 1.41%
2026-01-22 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8320 0.8320 0.8453 0.8453 -0.0133 -1.60%
2026-01-21 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8453 0.8453 0.8449 0.8449 0.0004 0.05%
2026-01-20 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8449 0.8449 0.8518 0.8518 -0.0069 -0.81%
2026-01-19 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8518 0.8518 0.8800 0.8800 -0.0282 -3.31%
2026-01-16 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8800 0.8800 0.8829 0.8829 -0.0029 -0.33%
2026-01-15 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8829 0.8829 0.8871 0.8871 -0.0042 -0.47%
2026-01-14 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8871 0.8871 0.8870 0.8870 0.0001 0.01%
2026-01-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8870 0.8870 0.8775 0.8775 0.0095 1.08%
2026-01-12 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8775 0.8775 0.8765 0.8765 0.0010 0.11%
2026-01-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8765 0.8765 0.8730 0.8730 0.0035 0.40%
2026-01-08 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8730 0.8730 0.8755 0.8755 -0.0025 -0.29%
2026-01-07 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8755 0.8755 0.8381 0.8381 0.0374 4.27%
2026-01-06 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8381 0.8381 0.8314 0.8314 0.0067 0.80%
2026-01-05 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8314 0.8314 0.7862 0.7862 0.0452 5.44%
2025-12-31 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7862 0.7862 0.7963 0.7963 -0.0101 -1.28%
2025-12-30 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7963 0.7963 0.8015 0.8015 -0.0052 -0.65%
2025-12-29 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8015 0.8015 0.8191 0.8191 -0.0176 -2.20%
2025-12-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8191 0.8191 0.8194 0.8194 -0.0003 -0.04%
2025-12-25 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8194 0.8194 0.8203 0.8203 -0.0009 -0.11%
2025-12-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8203 0.8203 0.8266 0.8266 -0.0063 -0.76%
2025-12-23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8266 0.8266 0.8262 0.8262 0.0004 0.05%
2025-12-22 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8262 0.8262 0.8326 0.8326 -0.0064 -0.77%
2025-12-19 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8326 0.8326 0.8205 0.8205 0.0121 1.45%
2025-12-18 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8205 0.8205 0.8160 0.8160 0.0045 0.55%
2025-12-17 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8160 0.8160 0.8131 0.8131 0.0029 0.36%
2025-12-16 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8131 0.8131 0.8196 0.8196 -0.0065 -0.79%
2025-12-15 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8196 0.8196 0.8588 0.8588 -0.0392 -4.78%
2025-12-12 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8588 0.8588 0.8451 0.8451 0.0137 1.60%
2025-12-11 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8451 0.8451 0.8481 0.8481 -0.0030 -0.35%
2025-12-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8481 0.8481 0.8545 0.8545 -0.0064 -0.75%
2025-12-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8545 0.8545 0.8675 0.8675 -0.0130 -1.52%
2025-12-08 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8675 0.8675 0.8852 0.8852 -0.0177 -2.04%
2025-12-05 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8852 0.8852 0.8843 0.8843 0.0009 0.10%
2025-12-04 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8843 0.8843 0.8663 0.8663 0.0180 2.04%
2025-12-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8663 0.8663 0.8821 0.8821 -0.0158 -1.82%
2025-12-02 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8821 0.8821 0.8954 0.8954 -0.0133 -1.51%
2025-12-01 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8954 0.8954 0.8999 0.8999 -0.0045 -0.50%
2025-11-28 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8999 0.8999 0.9078 0.9078 -0.0079 -0.87%
2025-11-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9078 0.9078 0.8996 0.8996 0.0082 0.91%
2025-11-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8996 0.8996 0.8831 0.8831 0.0165 1.83%
2025-11-25 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8831 0.8831 0.8786 0.8786 0.0045 0.51%
2025-11-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8786 0.8786 0.8503 0.8503 0.0283 3.22%
2025-11-21 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8503 0.8503 0.8926 0.8926 -0.0423 -4.97%
2025-11-20 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8926 0.8926 0.8847 0.8847 0.0079 0.89%
2025-11-19 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8847 0.8847 0.8910 0.8910 -0.0063 -0.71%
2025-11-18 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8910 0.8910 0.9059 0.9059 -0.0149 -1.67%
2025-11-17 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9059 0.9059 0.9250 0.9250 -0.0191 -2.11%
2025-11-14 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9250 0.9250 0.9292 0.9292 -0.0042 -0.45%
2025-11-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9292 0.9292 0.8875 0.8875 0.0417 4.49%
2025-11-12 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8875 0.8875 0.8640 0.8640 0.0235 2.65%
2025-11-11 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8640 0.8640 0.8657 0.8657 -0.0017 -0.20%
2025-11-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8657 0.8657 0.8533 0.8533 0.0124 1.43%
2025-11-07 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8533 0.8533 0.8761 0.8761 -0.0228 -2.67%
2025-11-06 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8761 0.8761 0.8726 0.8726 0.0035 0.40%
2025-11-05 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8726 0.8726 0.8680 0.8680 0.0046 0.53%
2025-11-04 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8680 0.8680 0.8959 0.8959 -0.0279 -3.21%
2025-11-03 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8959 0.8959 0.8758 0.8758 0.0201 2.24%
2025-10-31 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8758 0.8758 0.8443 0.8443 0.0315 3.60%
2025-10-30 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8443 0.8443 0.8605 0.8605 -0.0162 -1.92%
2025-10-29 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8605 0.8605 0.8608 0.8608 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8608 0.8608 0.8722 0.8722 -0.0114 -1.32%
2025-10-27 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8722 0.8722 0.8652 0.8652 0.0070 0.81%
2025-10-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8652 0.8652 0.8640 0.8640 0.0012 0.14%
2025-10-23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8640 0.8640 0.8826 0.8826 -0.0186 -2.15%
2025-10-22 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8826 0.8826 0.9042 0.9042 -0.0216 -2.45%
2025-10-21 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9042 0.9042 0.9034 0.9034 0.0008 0.09%
2025-10-20 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9034 0.9034 0.8958 0.8958 0.0076 0.85%
2025-10-17 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8958 0.8958 0.9258 0.9258 -0.0300 -3.35%
2025-10-16 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9258 0.9258 0.9044 0.9044 0.0214 2.31%
2025-10-15 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9044 0.9044 0.8829 0.8829 0.0215 2.38%
2025-10-14 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8829 0.8829 0.9296 0.9296 -0.0467 -5.29%
2025-10-13 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9296 0.9296 0.9428 0.9428 -0.0132 -1.40%
2025-10-10 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9428 0.9428 0.9651 0.9651 -0.0223 -2.31%
2025-10-09 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9651 0.9651 0.9908 0.9908 -0.0257 -2.59%
2025-09-30 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9908 0.9908 0.9659 0.9659 0.0249 2.58%
2025-09-29 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9659 0.9659 0.9509 0.9509 0.0150 1.58%
2025-09-26 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9509 0.9509 0.9735 0.9735 -0.0226 -2.32%
2025-09-25 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9735 0.9735 0.9672 0.9672 0.0063 0.65%
2025-09-24 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9672 0.9672 0.9776 0.9776 -0.0104 -1.06%
2025-09-23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9776 0.9776 0.9928 0.9928 -0.0152 -1.53%
2025-09-22 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9928 0.9928 0.9851 0.9851 0.0077 0.78%
2025-09-19 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.9851 0.9851 1.0000 1.0000 -0.0149 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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